中欧精选定期开放混合E (001890.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型成立日期2015-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6390元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% (2268 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合A |
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中欧精选定期开放混合E(001890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |