中欧精选定期开放混合E (001890.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型成立日期2015-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6151元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (2135 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合A |
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中欧精选定期开放混合E(001890) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.42元 | 9,953.20万 | 4,110.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.26元 | 1.06亿 | 4,667.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 8,605.40万 | 5,478.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 8,680.92万 | 5,588.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 8,796.18万 | 5,812.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 9,744.49万 | 6,407.06万元 | -- |