中欧精选定期开放混合E(001890) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.57元 | 8,901.32万 | 3,470.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.37元 | 9,088.01万 | 3,840.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.42元 | 9,953.20万 | 4,110.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.26元 | 1.06亿 | 4,667.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 8,605.40万 | 5,478.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 8,680.92万 | 5,588.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 8,796.18万 | 5,812.58万元 | -- |