中欧精选定期开放混合E (001890.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型成立日期2015-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4919元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (2526 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合(001117) |
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中欧精选定期开放混合E(001890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-07-09 | 2.5256元 | 2.5256元 |
| 2026-07-08 | 2.4837元 | 2.4837元 |
| 2026-07-07 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2026-07-06 | 2.5223元 | 2.5223元 |
| 2026-07-03 | 2.5071元 | 2.5071元 |
| 2026-07-02 | 2.4798元 | 2.4798元 |
| 2026-07-01 | 2.5472元 | 2.5472元 |
| 2026-06-30 | 2.5651元 | 2.5651元 |
| 2026-06-29 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-06-26 | 2.5424元 | 2.5424元 |
| 2026-06-25 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-06-24 | 2.6228元 | 2.6228元 |
| 2026-06-23 | 2.5794元 | 2.5794元 |
| 2026-06-22 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-06-18 | 2.5985元 | 2.5985元 |
| 2026-06-17 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2026-06-16 | 2.5748元 | 2.5748元 |
| 2026-06-15 | 2.6129元 | 2.6129元 |
| 2026-06-12 | 2.5435元 | 2.5435元 |
| 2026-06-11 | 2.4932元 | 2.4932元 |
| 2026-06-10 | 2.5197元 | 2.5197元 |
| 2026-06-09 | 2.5454元 | 2.5454元 |
| 2026-06-08 | 2.5094元 | 2.5094元 |
| 2026-06-05 | 2.5707元 | 2.5707元 |
| 2026-06-04 | 2.6231元 | 2.6231元 |
| 2026-06-03 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-06-02 | 2.6397元 | 2.6397元 |
| 2026-06-01 | 2.5933元 | 2.5933元 |
| 2026-05-29 | 2.6094元 | 2.6094元 |
| 2026-05-28 | 2.6374元 | 2.6374元 |
| 2026-05-27 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2026-05-26 | 2.6836元 | 2.6836元 |
| 2026-05-25 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-05-22 | 2.6244元 | 2.6244元 |
| 2026-05-21 | 2.5811元 | 2.5811元 |
| 2026-05-20 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2026-05-19 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-05-18 | 2.6351元 | 2.6351元 |
| 2026-05-15 | 2.6778元 | 2.6778元 |
| 2026-05-14 | 2.7152元 | 2.7152元 |
| 2026-05-13 | 2.7579元 | 2.7579元 |
| 2026-05-12 | 2.7285元 | 2.7285元 |
| 2026-05-11 | 2.6961元 | 2.6961元 |
| 2026-05-08 | 2.6668元 | 2.6668元 |
| 2026-05-07 | 2.6858元 | 2.6858元 |
| 2026-05-06 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-04-30 | 2.6427元 | 2.6427元 |
| 2026-04-29 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2026-04-28 | 2.6151元 | 2.6151元 |