中欧精选定期开放混合E (001890.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5159元 (2026-02-06) 基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2145 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合A |
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中欧精选定期开放混合E(001890) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.46亿 | 89.39% |
| (其中) 股票 | 30.46亿 | 89.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.56亿 | 4.58% |
| (其中) 债券 | 1.56亿 | 4.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.84亿 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 2,184.81万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.23亿 | 62.31% |
| 金融业 | 3.49亿 | 10.24% |
| 采矿业 | 2.23亿 | 6.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.07亿 | 6.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,921.88万 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,410.05万 | 1.29% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0008% |
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