中欧精选定期开放混合E (001890.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型成立日期2015-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5504元 (2026-04-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2077 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合A |
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中欧精选定期开放混合E(001890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-04-10 | 2.5528元 | 2.5528元 |
| 2026-04-09 | 2.5423元 | 2.5423元 |
| 2026-04-08 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2026-04-07 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2026-04-03 | 2.3933元 | 2.3933元 |
| 2026-04-02 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-04-01 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2026-03-31 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-03-30 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-03-27 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2026-03-26 | 2.3515元 | 2.3515元 |
| 2026-03-25 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2026-03-24 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-03-23 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-03-20 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-03-19 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-03-18 | 2.4384元 | 2.4384元 |
| 2026-03-17 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-03-16 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2026-03-13 | 2.5506元 | 2.5506元 |
| 2026-03-12 | 2.5821元 | 2.5821元 |
| 2026-03-11 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-03-10 | 2.5541元 | 2.5541元 |
| 2026-03-09 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-03-06 | 2.5938元 | 2.5938元 |
| 2026-03-05 | 2.5976元 | 2.5976元 |
| 2026-03-04 | 2.5706元 | 2.5706元 |
| 2026-03-03 | 2.5804元 | 2.5804元 |
| 2026-03-02 | 2.6603元 | 2.6603元 |
| 2026-02-27 | 2.6134元 | 2.6134元 |
| 2026-02-26 | 2.5847元 | 2.5847元 |
| 2026-02-25 | 2.5879元 | 2.5879元 |
| 2026-02-24 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-02-13 | 2.5037元 | 2.5037元 |
| 2026-02-12 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-02-11 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-02-10 | 2.5441元 | 2.5441元 |
| 2026-02-09 | 2.5461元 | 2.5461元 |
| 2026-02-06 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-02-05 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-02-04 | 2.5485元 | 2.5485元 |
| 2026-02-03 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-02-02 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-01-30 | 2.6315元 | 2.6315元 |
| 2026-01-29 | 2.7066元 | 2.7066元 |
| 2026-01-28 | 2.6958元 | 2.6958元 |
| 2026-01-27 | 2.6145元 | 2.6145元 |
| 2026-01-26 | 2.6264元 | 2.6264元 |
| 2026-01-23 | 2.6002元 | 2.6002元 |