中欧精选定期开放混合E (001890.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型成立日期2015-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5454元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% (2384 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合(001117) |
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中欧精选定期开放混合E(001890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.5454元 | 2.5454元 |
| 2026-06-08 | 2.5094元 | 2.5094元 |
| 2026-06-05 | 2.5707元 | 2.5707元 |
| 2026-06-04 | 2.6231元 | 2.6231元 |
| 2026-06-03 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-06-02 | 2.6397元 | 2.6397元 |
| 2026-06-01 | 2.5933元 | 2.5933元 |
| 2026-05-29 | 2.6094元 | 2.6094元 |
| 2026-05-28 | 2.6374元 | 2.6374元 |
| 2026-05-27 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2026-05-26 | 2.6836元 | 2.6836元 |
| 2026-05-25 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-05-22 | 2.6244元 | 2.6244元 |
| 2026-05-21 | 2.5811元 | 2.5811元 |
| 2026-05-20 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2026-05-19 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-05-18 | 2.6351元 | 2.6351元 |
| 2026-05-15 | 2.6778元 | 2.6778元 |
| 2026-05-14 | 2.7152元 | 2.7152元 |
| 2026-05-13 | 2.7579元 | 2.7579元 |
| 2026-05-12 | 2.7285元 | 2.7285元 |
| 2026-05-11 | 2.6961元 | 2.6961元 |
| 2026-05-08 | 2.6668元 | 2.6668元 |
| 2026-05-07 | 2.6858元 | 2.6858元 |
| 2026-05-06 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-04-30 | 2.6427元 | 2.6427元 |
| 2026-04-29 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2026-04-28 | 2.6151元 | 2.6151元 |
| 2026-04-27 | 2.6172元 | 2.6172元 |
| 2026-04-24 | 2.6217元 | 2.6217元 |
| 2026-04-23 | 2.6247元 | 2.6247元 |
| 2026-04-22 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-04-21 | 2.6141元 | 2.6141元 |
| 2026-04-20 | 2.6119元 | 2.6119元 |
| 2026-04-17 | 2.6147元 | 2.6147元 |
| 2026-04-16 | 2.6151元 | 2.6151元 |
| 2026-04-15 | 2.5554元 | 2.5554元 |
| 2026-04-14 | 2.5798元 | 2.5798元 |
| 2026-04-13 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-04-10 | 2.5528元 | 2.5528元 |
| 2026-04-09 | 2.5423元 | 2.5423元 |
| 2026-04-08 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2026-04-07 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2026-04-03 | 2.3933元 | 2.3933元 |
| 2026-04-02 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-04-01 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2026-03-31 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-03-30 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-03-27 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2026-03-26 | 2.3515元 | 2.3515元 |