宝盈国家安全沪港深股票A (001877.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6605元 (2026-02-13) 基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 持仓换手率263.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2541 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国家安全沪港深股票C |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.44元 | 4.11亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.98元 | 3.89亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 3.28亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 3.42亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 3.12亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 3.22亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 3.26亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.97亿 | 3.40亿元 | -- |