宝盈国家安全沪港深股票A (001877.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能赵国进基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2813元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-08) 持仓换手率320.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (1921 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国家安全沪港深股票C |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |