宝盈国家安全沪港深股票A (001877.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6605元 (2026-02-13) 基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 持仓换手率263.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2541 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国家安全沪港深股票C |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.29亿 | 85.33% |
| (其中) 股票 | 4.29亿 | 85.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,593.94万 | 13.10% |
| 3 | 其他资产 | 788.46万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.69亿 | 73.26% |
| 建筑业 | 2,328.27万 | 4.63% |
| 采矿业 | 6.61万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.22万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.42%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2,636.74万 | 5.24% |
| 非周期性消费品 | 1,095.40万 | 2.18% |
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