宝盈国家安全沪港深股票A (001877.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能赵国进基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2813元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-08) 持仓换手率320.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (1921 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国家安全沪港深股票C |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.51亿 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 17.51亿 | 88.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 93.00万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 93.00万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.04亿 | 10.27% |
| 4 | 其他资产 | 2,879.94万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.75亿 | 74.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,826.34万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.75万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.0008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.41%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2.26亿 | 11.41% |
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