宝盈国家安全沪港深股票A (001877.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3589元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率235.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (2186 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国家安全沪港深股票C |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.89亿 | 89.71% |
| (其中) 股票 | 6.89亿 | 89.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,727.20万 | 7.46% |
| 3 | 其他资产 | 2,171.73万 | 2.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.53亿 | 85.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.59万 | 0.16% |
| 采矿业 | 25.94万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.39%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 3,286.63万 | 4.28% |
| 非周期性消费品 | 85.38万 | 0.11% |
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