宝盈国家安全沪港深股票A (001877.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6605元 (2026-02-13) 基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 持仓换手率263.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2541 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国家安全沪港深股票C |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.6605元 | 2.6605元 |
| 2026-02-12 | 2.6988元 | 2.6988元 |
| 2026-02-11 | 2.6315元 | 2.6315元 |
| 2026-02-10 | 2.6858元 | 2.6858元 |
| 2026-02-09 | 2.7258元 | 2.7258元 |
| 2026-02-06 | 2.6366元 | 2.6366元 |
| 2026-02-05 | 2.6502元 | 2.6502元 |
| 2026-02-04 | 2.7368元 | 2.7368元 |
| 2026-02-03 | 2.7895元 | 2.7895元 |
| 2026-02-02 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-01-30 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-01-29 | 2.7174元 | 2.7174元 |
| 2026-01-28 | 2.7849元 | 2.7849元 |
| 2026-01-27 | 2.7734元 | 2.7734元 |
| 2026-01-26 | 2.7243元 | 2.7243元 |
| 2026-01-23 | 2.7719元 | 2.7719元 |
| 2026-01-22 | 2.6461元 | 2.6461元 |
| 2026-01-21 | 2.5861元 | 2.5861元 |
| 2026-01-20 | 2.6082元 | 2.6082元 |
| 2026-01-19 | 2.6897元 | 2.6897元 |
| 2026-01-16 | 2.6943元 | 2.6943元 |
| 2026-01-15 | 2.5953元 | 2.5953元 |
| 2026-01-14 | 2.6159元 | 2.6159元 |
| 2026-01-13 | 2.6064元 | 2.6064元 |
| 2026-01-12 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2026-01-09 | 2.5998元 | 2.5998元 |
| 2026-01-08 | 2.5373元 | 2.5373元 |
| 2026-01-07 | 2.4912元 | 2.4912元 |
| 2026-01-06 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-01-05 | 2.4756元 | 2.4756元 |
| 2025-12-31 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2025-12-30 | 2.4186元 | 2.4186元 |
| 2025-12-29 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2025-12-26 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2025-12-25 | 2.4071元 | 2.4071元 |
| 2025-12-24 | 2.3597元 | 2.3597元 |
| 2025-12-23 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2025-12-22 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2025-12-19 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2025-12-18 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2025-12-17 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2025-12-16 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2025-12-15 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2025-12-12 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2025-12-11 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2025-12-10 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2025-12-09 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2025-12-08 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2025-12-05 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2025-12-04 | 1.9731元 | 1.9731元 |