宝盈国家安全沪港深股票A (001877.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3778元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率235.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (2149 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国家安全沪港深股票C |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 3.3778元 | 3.3778元 |
| 2026-04-27 | 3.4085元 | 3.4085元 |
| 2026-04-24 | 3.3589元 | 3.3589元 |
| 2026-04-23 | 3.4298元 | 3.4298元 |
| 2026-04-22 | 3.4886元 | 3.4886元 |
| 2026-04-21 | 3.3332元 | 3.3332元 |
| 2026-04-20 | 3.3155元 | 3.3155元 |
| 2026-04-17 | 3.3151元 | 3.3151元 |
| 2026-04-16 | 3.1981元 | 3.1981元 |
| 2026-04-15 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2026-04-14 | 3.1357元 | 3.1357元 |
| 2026-04-13 | 3.0445元 | 3.0445元 |
| 2026-04-10 | 3.0409元 | 3.0409元 |
| 2026-04-09 | 2.9687元 | 2.9687元 |
| 2026-04-08 | 2.9194元 | 2.9194元 |
| 2026-04-07 | 2.7183元 | 2.7183元 |
| 2026-04-03 | 2.7409元 | 2.7409元 |
| 2026-04-02 | 2.6883元 | 2.6883元 |
| 2026-04-01 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-03-31 | 2.6228元 | 2.6228元 |
| 2026-03-30 | 2.7123元 | 2.7123元 |
| 2026-03-27 | 2.6888元 | 2.6888元 |
| 2026-03-26 | 2.6877元 | 2.6877元 |
| 2026-03-25 | 2.7329元 | 2.7329元 |
| 2026-03-24 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-03-23 | 2.5677元 | 2.5677元 |
| 2026-03-20 | 2.7068元 | 2.7068元 |
| 2026-03-19 | 2.6688元 | 2.6688元 |
| 2026-03-18 | 2.7045元 | 2.7045元 |
| 2026-03-17 | 2.5966元 | 2.5966元 |
| 2026-03-16 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-03-13 | 2.6994元 | 2.6994元 |
| 2026-03-12 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-03-11 | 2.7988元 | 2.7988元 |
| 2026-03-10 | 2.8086元 | 2.8086元 |
| 2026-03-09 | 2.6769元 | 2.6769元 |
| 2026-03-06 | 2.7382元 | 2.7382元 |
| 2026-03-05 | 2.7246元 | 2.7246元 |
| 2026-03-04 | 2.6745元 | 2.6745元 |
| 2026-03-03 | 2.6779元 | 2.6779元 |
| 2026-03-02 | 2.8208元 | 2.8208元 |
| 2026-02-27 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-02-26 | 2.8307元 | 2.8307元 |
| 2026-02-25 | 2.7639元 | 2.7639元 |
| 2026-02-24 | 2.7377元 | 2.7377元 |
| 2026-02-13 | 2.6605元 | 2.6605元 |
| 2026-02-12 | 2.6988元 | 2.6988元 |
| 2026-02-11 | 2.6315元 | 2.6315元 |
| 2026-02-10 | 2.6858元 | 2.6858元 |
| 2026-02-09 | 2.7258元 | 2.7258元 |