宝盈国家安全沪港深股票A (001877.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能赵国进基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2306元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-08) 持仓换手率320.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (1854 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国家安全沪港深股票C |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3.2306元 | 3.2306元 |
| 2026-09-01 | 3.2813元 | 3.2813元 |
| 2026-08-31 | 3.3799元 | 3.3799元 |
| 2026-08-28 | 3.3371元 | 3.3371元 |
| 2026-08-27 | 3.4125元 | 3.4125元 |
| 2026-08-26 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-08-25 | 3.2698元 | 3.2698元 |
| 2026-08-24 | 3.2491元 | 3.2491元 |
| 2026-08-21 | 3.3692元 | 3.3692元 |
| 2026-08-20 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2026-08-19 | 3.3146元 | 3.3146元 |
| 2026-08-18 | 3.6006元 | 3.6006元 |
| 2026-08-17 | 3.6427元 | 3.6427元 |
| 2026-08-14 | 3.4382元 | 3.4382元 |
| 2026-08-13 | 3.3843元 | 3.3843元 |
| 2026-08-12 | 3.3557元 | 3.3557元 |
| 2026-08-11 | 3.2489元 | 3.2489元 |
| 2026-08-10 | 3.2354元 | 3.2354元 |
| 2026-08-07 | 3.2968元 | 3.2968元 |
| 2026-08-06 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-08-05 | 3.1794元 | 3.1794元 |
| 2026-08-04 | 3.1094元 | 3.1094元 |
| 2026-08-03 | 2.8623元 | 2.8623元 |
| 2026-07-31 | 2.9368元 | 2.9368元 |
| 2026-07-30 | 2.8165元 | 2.8165元 |
| 2026-07-29 | 3.0974元 | 3.0974元 |
| 2026-07-28 | 3.1487元 | 3.1487元 |
| 2026-07-27 | 3.4918元 | 3.4918元 |
| 2026-07-24 | 3.3578元 | 3.3578元 |
| 2026-07-23 | 3.4069元 | 3.4069元 |
| 2026-07-22 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-07-21 | 3.6805元 | 3.6805元 |
| 2026-07-20 | 3.3256元 | 3.3256元 |
| 2026-07-17 | 3.4464元 | 3.4464元 |
| 2026-07-16 | 3.8409元 | 3.8409元 |
| 2026-07-15 | 3.9932元 | 3.9932元 |
| 2026-07-14 | 4.1460元 | 4.1460元 |
| 2026-07-13 | 3.9819元 | 3.9819元 |
| 2026-07-10 | 4.1999元 | 4.1999元 |
| 2026-07-09 | 4.4502元 | 4.4502元 |
| 2026-07-08 | 4.1741元 | 4.1741元 |
| 2026-07-07 | 4.2001元 | 4.2001元 |
| 2026-07-06 | 4.1706元 | 4.1706元 |
| 2026-07-03 | 4.2552元 | 4.2552元 |
| 2026-07-02 | 4.2985元 | 4.2985元 |
| 2026-07-01 | 4.6948元 | 4.6948元 |
| 2026-06-30 | 4.8399元 | 4.8399元 |
| 2026-06-29 | 4.6850元 | 4.6850元 |
| 2026-06-26 | 4.7127元 | 4.7127元 |
| 2026-06-25 | 4.9223元 | 4.9223元 |