宝盈国家安全沪港深股票A (001877.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能基金类型股票型成立日期2016-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4374元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率235.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (2211 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国家安全沪港深股票C |
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 451.56万元 | 1.20% | 75.26万元 | 0.20% |
| 2025-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 203.39万元 | 1.20% | 33.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 403.32万元 | 1.20% | 67.22万元 | 0.20% |
| 2024-11-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 213.83万元 | 1.20% | 35.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |