中海魅力长三角混合(001864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2026-07-09 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2026-07-08 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-07-07 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2026-07-06 | 3.7090元 | 3.7090元 |
| 2026-07-03 | 3.8870元 | 3.8870元 |
| 2026-07-02 | 3.5840元 | 3.5840元 |
| 2026-07-01 | 3.5240元 | 3.5240元 |
| 2026-06-30 | 3.4320元 | 3.4320元 |
| 2026-06-29 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-06-26 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-06-25 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2026-06-24 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-06-23 | 3.3960元 | 3.3960元 |
| 2026-06-22 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2026-06-18 | 3.6140元 | 3.6140元 |
| 2026-06-17 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2026-06-16 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2026-06-15 | 3.5720元 | 3.5720元 |
| 2026-06-12 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2026-06-11 | 3.5130元 | 3.5130元 |
| 2026-06-10 | 3.6310元 | 3.6310元 |
| 2026-06-09 | 3.8210元 | 3.8210元 |
| 2026-06-08 | 3.8370元 | 3.8370元 |
| 2026-06-05 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2026-06-04 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-06-03 | 3.5650元 | 3.5650元 |
| 2026-06-02 | 3.5100元 | 3.5100元 |
| 2026-06-01 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2026-05-29 | 3.5870元 | 3.5870元 |
| 2026-05-28 | 3.7890元 | 3.7890元 |
| 2026-05-27 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-05-26 | 4.1190元 | 4.1190元 |
| 2026-05-25 | 4.1540元 | 4.1540元 |
| 2026-05-22 | 4.1680元 | 4.1680元 |
| 2026-05-21 | 4.1230元 | 4.1230元 |
| 2026-05-20 | 3.9840元 | 3.9840元 |
| 2026-05-19 | 3.9750元 | 3.9750元 |
| 2026-05-18 | 3.9520元 | 3.9520元 |
| 2026-05-15 | 3.8490元 | 3.8490元 |
| 2026-05-14 | 3.6570元 | 3.6570元 |
| 2026-05-13 | 3.7870元 | 3.7870元 |
| 2026-05-12 | 3.7610元 | 3.7610元 |
| 2026-05-11 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-05-08 | 3.7380元 | 3.7380元 |
| 2026-05-07 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2026-05-06 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2026-04-30 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2026-04-29 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-04-28 | 3.2130元 | 3.2130元 |