中海魅力长三角混合(001864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.44万元 | 1.20% | 2.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 28.74万元 | 1.20% | 4.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 16.86万元 | 1.20% | 2.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |