中海魅力长三角混合(001864) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.82元 | 5,320.32万 | 1,391.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.91元 | 6,611.95万 | 1,691.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.67元 | 2,069.53万 | 773.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.95元 | 2,400.32万 | 812.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.39元 | 1,799.59万 | 754.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.35元 | 2,212.73万 | 943.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.04元 | 2,098.04万 | 1,029.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,615.34万 | 1,178.08万元 | -- |