中海魅力长三角混合 (001864.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金经理姚炜基金类型混合型成立日期2016-03-30总资产规模4,653.13万元 (2026-06-30) 基金净值2.6530元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率370.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (1864 / 9491)
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中海魅力长三角混合(001864) - 历史分红派息及拆分数据列表

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