中海魅力长三角混合(001864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 3.8410元 | 3.8410元 |
| 2026-02-05 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-02-04 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2026-02-03 | 3.8080元 | 3.8080元 |
| 2026-02-02 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-01-30 | 3.7730元 | 3.7730元 |
| 2026-01-29 | 3.7370元 | 3.7370元 |
| 2026-01-28 | 3.8660元 | 3.8660元 |
| 2026-01-27 | 3.9520元 | 3.9520元 |
| 2026-01-26 | 3.9260元 | 3.9260元 |
| 2026-01-23 | 4.1150元 | 4.1150元 |
| 2026-01-22 | 4.1080元 | 4.1080元 |
| 2026-01-21 | 4.1450元 | 4.1450元 |
| 2026-01-20 | 4.0920元 | 4.0920元 |
| 2026-01-19 | 4.1660元 | 4.1660元 |
| 2026-01-16 | 4.0490元 | 4.0490元 |
| 2026-01-15 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2026-01-14 | 3.8580元 | 3.8580元 |
| 2026-01-13 | 3.9400元 | 3.9400元 |
| 2026-01-12 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2026-01-09 | 3.9300元 | 3.9300元 |
| 2026-01-08 | 3.8500元 | 3.8500元 |
| 2026-01-07 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2026-01-06 | 3.8960元 | 3.8960元 |
| 2026-01-05 | 3.8850元 | 3.8850元 |
| 2025-12-31 | 3.8230元 | 3.8230元 |
| 2025-12-30 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2025-12-29 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2025-12-26 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2025-12-25 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2025-12-24 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2025-12-23 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2025-12-22 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2025-12-19 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2025-12-18 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2025-12-17 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2025-12-16 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2025-12-15 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2025-12-12 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2025-12-11 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2025-12-10 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2025-12-09 | 3.5100元 | 3.5100元 |
| 2025-12-08 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2025-12-05 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2025-12-04 | 3.3780元 | 3.3780元 |
| 2025-12-03 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2025-12-02 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2025-12-01 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2025-11-28 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2025-11-27 | 3.3040元 | 3.3040元 |