中海魅力长三角混合(001864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 4.1190元 | 4.1190元 |
| 2026-05-25 | 4.1540元 | 4.1540元 |
| 2026-05-22 | 4.1680元 | 4.1680元 |
| 2026-05-21 | 4.1230元 | 4.1230元 |
| 2026-05-20 | 3.9840元 | 3.9840元 |
| 2026-05-19 | 3.9750元 | 3.9750元 |
| 2026-05-18 | 3.9520元 | 3.9520元 |
| 2026-05-15 | 3.8490元 | 3.8490元 |
| 2026-05-14 | 3.6570元 | 3.6570元 |
| 2026-05-13 | 3.7870元 | 3.7870元 |
| 2026-05-12 | 3.7610元 | 3.7610元 |
| 2026-05-11 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-05-08 | 3.7380元 | 3.7380元 |
| 2026-05-07 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2026-05-06 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2026-04-30 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2026-04-29 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-04-28 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2026-04-27 | 3.3170元 | 3.3170元 |
| 2026-04-24 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-04-23 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2026-04-22 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2026-04-21 | 3.4520元 | 3.4520元 |
| 2026-04-20 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-04-17 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2026-04-16 | 3.4520元 | 3.4520元 |
| 2026-04-15 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2026-04-14 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-04-13 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-04-10 | 3.3690元 | 3.3690元 |
| 2026-04-09 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2026-04-08 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-04-07 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-04-03 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2026-04-02 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-04-01 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2026-03-31 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-03-30 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-03-27 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-03-26 | 3.1970元 | 3.1970元 |
| 2026-03-25 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-03-24 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2026-03-23 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-03-20 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-03-19 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-03-18 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2026-03-17 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2026-03-16 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-03-13 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2026-03-12 | 3.4970元 | 3.4970元 |