中海魅力长三角混合(001864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-10-12 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-10-09 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-10-08 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-09-30 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-09-29 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-09-28 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-09-24 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-09-23 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-09-22 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-09-21 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-09-18 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-09-17 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-09-16 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-09-15 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-09-14 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-09-11 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-09-10 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-09-09 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-09-08 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2026-09-07 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-09-04 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-09-03 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-09-02 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-09-01 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-08-31 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-08-28 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-08-27 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-08-26 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-08-25 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-08-24 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-08-21 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-08-20 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-08-19 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-08-18 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2026-08-17 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-08-14 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-08-13 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-08-12 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-08-11 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2026-08-10 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-08-07 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-08-06 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2026-08-05 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-08-04 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-08-03 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-07-31 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-07-30 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-07-29 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-07-28 | 2.6870元 | 2.6870元 |