易方达环保主题混合A (001856.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值7.3500元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率24.38% (481 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合C |
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易方达环保主题混合A(001856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 7.3500元 | 7.3500元 |
| 2026-07-23 | 7.5300元 | 7.5300元 |
| 2026-07-22 | 7.4650元 | 7.4650元 |
| 2026-07-21 | 7.6090元 | 7.6090元 |
| 2026-07-20 | 7.0830元 | 7.0830元 |
| 2026-07-17 | 7.3690元 | 7.3690元 |
| 2026-07-16 | 7.8960元 | 7.8960元 |
| 2026-07-15 | 8.2080元 | 8.2080元 |
| 2026-07-14 | 8.4260元 | 8.4260元 |
| 2026-07-13 | 8.0230元 | 8.0230元 |
| 2026-07-10 | 8.3970元 | 8.3970元 |
| 2026-07-09 | 8.8230元 | 8.8230元 |
| 2026-07-08 | 8.3990元 | 8.3990元 |
| 2026-07-07 | 8.5670元 | 8.5670元 |
| 2026-07-06 | 8.6490元 | 8.6490元 |
| 2026-07-03 | 8.7410元 | 8.7410元 |
| 2026-07-02 | 8.7210元 | 8.7210元 |
| 2026-07-01 | 9.4040元 | 9.4040元 |
| 2026-06-30 | 9.5070元 | 9.5070元 |
| 2026-06-29 | 9.2350元 | 9.2350元 |
| 2026-06-26 | 9.2350元 | 9.2350元 |
| 2026-06-25 | 9.4480元 | 9.4480元 |
| 2026-06-24 | 9.1090元 | 9.1090元 |
| 2026-06-23 | 8.8350元 | 8.8350元 |
| 2026-06-22 | 9.0890元 | 9.0890元 |
| 2026-06-18 | 8.9130元 | 8.9130元 |
| 2026-06-17 | 8.7360元 | 8.7360元 |
| 2026-06-16 | 8.4970元 | 8.4970元 |
| 2026-06-15 | 8.3540元 | 8.3540元 |
| 2026-06-12 | 7.8540元 | 7.8540元 |
| 2026-06-11 | 7.8200元 | 7.8200元 |
| 2026-06-10 | 7.8530元 | 7.8530元 |
| 2026-06-09 | 8.1420元 | 8.1420元 |
| 2026-06-08 | 7.7540元 | 7.7540元 |
| 2026-06-05 | 8.0500元 | 8.0500元 |
| 2026-06-04 | 8.2950元 | 8.2950元 |
| 2026-06-03 | 8.1860元 | 8.1860元 |
| 2026-06-02 | 8.0990元 | 8.0990元 |
| 2026-06-01 | 7.8350元 | 7.8350元 |
| 2026-05-29 | 8.0690元 | 8.0690元 |
| 2026-05-28 | 8.2770元 | 8.2770元 |
| 2026-05-27 | 8.1110元 | 8.1110元 |
| 2026-05-26 | 8.1280元 | 8.1280元 |
| 2026-05-25 | 8.1320元 | 8.1320元 |
| 2026-05-22 | 7.9560元 | 7.9560元 |
| 2026-05-21 | 7.6070元 | 7.6070元 |
| 2026-05-20 | 7.8390元 | 7.8390元 |
| 2026-05-19 | 7.7740元 | 7.7740元 |
| 2026-05-18 | 7.7060元 | 7.7060元 |
| 2026-05-15 | 7.6110元 | 7.6110元 |