易方达环保主题混合A (001856.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.7720元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率342.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.75% (676 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合C |
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易方达环保主题混合A(001856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 7.7720元 | 7.7720元 |
| 2026-05-13 | 7.8360元 | 7.8360元 |
| 2026-05-12 | 7.6240元 | 7.6240元 |
| 2026-05-11 | 7.5700元 | 7.5700元 |
| 2026-05-08 | 7.4010元 | 7.4010元 |
| 2026-05-07 | 7.4050元 | 7.4050元 |
| 2026-05-06 | 7.2820元 | 7.2820元 |
| 2026-04-30 | 7.0570元 | 7.0570元 |
| 2026-04-29 | 7.0760元 | 7.0760元 |
| 2026-04-28 | 6.9790元 | 6.9790元 |
| 2026-04-27 | 7.0290元 | 7.0290元 |
| 2026-04-24 | 6.9850元 | 6.9850元 |
| 2026-04-23 | 7.0240元 | 7.0240元 |
| 2026-04-22 | 7.0420元 | 7.0420元 |
| 2026-04-21 | 6.8390元 | 6.8390元 |
| 2026-04-20 | 6.7510元 | 6.7510元 |
| 2026-04-17 | 6.7450元 | 6.7450元 |
| 2026-04-16 | 6.6240元 | 6.6240元 |
| 2026-04-15 | 6.4700元 | 6.4700元 |
| 2026-04-14 | 6.5210元 | 6.5210元 |
| 2026-04-13 | 6.4080元 | 6.4080元 |
| 2026-04-10 | 6.3550元 | 6.3550元 |
| 2026-04-09 | 6.2830元 | 6.2830元 |
| 2026-04-08 | 6.2280元 | 6.2280元 |
| 2026-04-07 | 5.9740元 | 5.9740元 |
| 2026-04-03 | 5.9240元 | 5.9240元 |
| 2026-04-02 | 5.8760元 | 5.8760元 |
| 2026-04-01 | 5.9720元 | 5.9720元 |
| 2026-03-31 | 5.8610元 | 5.8610元 |
| 2026-03-30 | 6.0030元 | 6.0030元 |
| 2026-03-27 | 5.9400元 | 5.9400元 |
| 2026-03-26 | 5.8960元 | 5.8960元 |
| 2026-03-25 | 5.9870元 | 5.9870元 |
| 2026-03-24 | 5.8310元 | 5.8310元 |
| 2026-03-23 | 5.7340元 | 5.7340元 |
| 2026-03-20 | 5.8930元 | 5.8930元 |
| 2026-03-19 | 5.8390元 | 5.8390元 |
| 2026-03-18 | 5.9370元 | 5.9370元 |
| 2026-03-17 | 5.8520元 | 5.8520元 |
| 2026-03-16 | 6.0110元 | 6.0110元 |
| 2026-03-13 | 6.0680元 | 6.0680元 |
| 2026-03-12 | 6.1260元 | 6.1260元 |
| 2026-03-11 | 6.1740元 | 6.1740元 |
| 2026-03-10 | 6.1250元 | 6.1250元 |
| 2026-03-09 | 5.9560元 | 5.9560元 |
| 2026-03-06 | 6.0130元 | 6.0130元 |
| 2026-03-05 | 6.0540元 | 6.0540元 |
| 2026-03-04 | 5.9620元 | 5.9620元 |
| 2026-03-03 | 5.9540元 | 5.9540元 |
| 2026-03-02 | 6.1750元 | 6.1750元 |