易方达环保主题混合A (001856.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值7.4990元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率320.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.26% (438 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合C |
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易方达环保主题混合A(001856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 7.4990元 | 7.4990元 |
| 2026-09-10 | 7.5520元 | 7.5520元 |
| 2026-09-09 | 7.6140元 | 7.6140元 |
| 2026-09-08 | 7.5850元 | 7.5850元 |
| 2026-09-07 | 7.6010元 | 7.6010元 |
| 2026-09-04 | 7.4240元 | 7.4240元 |
| 2026-09-03 | 7.5250元 | 7.5250元 |
| 2026-09-02 | 7.4660元 | 7.4660元 |
| 2026-09-01 | 7.5730元 | 7.5730元 |
| 2026-08-31 | 7.6960元 | 7.6960元 |
| 2026-08-28 | 7.6560元 | 7.6560元 |
| 2026-08-27 | 7.6950元 | 7.6950元 |
| 2026-08-26 | 7.5050元 | 7.5050元 |
| 2026-08-25 | 7.4700元 | 7.4700元 |
| 2026-08-24 | 7.5380元 | 7.5380元 |
| 2026-08-21 | 7.7220元 | 7.7220元 |
| 2026-08-20 | 7.6080元 | 7.6080元 |
| 2026-08-19 | 7.5980元 | 7.5980元 |
| 2026-08-18 | 8.0290元 | 8.0290元 |
| 2026-08-17 | 8.1200元 | 8.1200元 |
| 2026-08-14 | 7.8890元 | 7.8890元 |
| 2026-08-13 | 7.7950元 | 7.7950元 |
| 2026-08-12 | 7.8690元 | 7.8690元 |
| 2026-08-11 | 7.7860元 | 7.7860元 |
| 2026-08-10 | 7.8030元 | 7.8030元 |
| 2026-08-07 | 7.8200元 | 7.8200元 |
| 2026-08-06 | 7.6650元 | 7.6650元 |
| 2026-08-05 | 7.6130元 | 7.6130元 |
| 2026-08-04 | 7.3720元 | 7.3720元 |
| 2026-08-03 | 7.0550元 | 7.0550元 |
| 2026-07-31 | 7.1330元 | 7.1330元 |
| 2026-07-30 | 6.9120元 | 6.9120元 |
| 2026-07-29 | 7.2480元 | 7.2480元 |
| 2026-07-28 | 7.1890元 | 7.1890元 |
| 2026-07-27 | 7.6400元 | 7.6400元 |
| 2026-07-24 | 7.3500元 | 7.3500元 |
| 2026-07-23 | 7.5300元 | 7.5300元 |
| 2026-07-22 | 7.4650元 | 7.4650元 |
| 2026-07-21 | 7.6090元 | 7.6090元 |
| 2026-07-20 | 7.0830元 | 7.0830元 |
| 2026-07-17 | 7.3690元 | 7.3690元 |
| 2026-07-16 | 7.8960元 | 7.8960元 |
| 2026-07-15 | 8.2080元 | 8.2080元 |
| 2026-07-14 | 8.4260元 | 8.4260元 |
| 2026-07-13 | 8.0230元 | 8.0230元 |
| 2026-07-10 | 8.3970元 | 8.3970元 |
| 2026-07-09 | 8.8230元 | 8.8230元 |
| 2026-07-08 | 8.3990元 | 8.3990元 |
| 2026-07-07 | 8.5670元 | 8.5670元 |
| 2026-07-06 | 8.6490元 | 8.6490元 |