易方达环保主题混合A (001856.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.7330元 (2026-02-09) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率342.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.27% (711 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合C |
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易方达环保主题混合A(001856) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.05元 | 32.69亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.60元 | 36.09亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.18元 | 31.65亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.31元 | 35.47亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.35元 | 40.60亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.64元 | 53.75亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.37元 | 51.75亿 | 15.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.89亿 | 15.32亿元 | -- |