易方达环保主题混合A (001856.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.5550元 (2026-02-06) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率342.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.85% (724 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合C |
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易方达环保主题混合A(001856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 5.5550元 | 5.5550元 |
| 2026-02-05 | 5.4970元 | 5.4970元 |
| 2026-02-04 | 5.6720元 | 5.6720元 |
| 2026-02-03 | 5.6090元 | 5.6090元 |
| 2026-02-02 | 5.4280元 | 5.4280元 |
| 2026-01-30 | 5.6070元 | 5.6070元 |
| 2026-01-29 | 5.6240元 | 5.6240元 |
| 2026-01-28 | 5.6800元 | 5.6800元 |
| 2026-01-27 | 5.5760元 | 5.5760元 |
| 2026-01-26 | 5.5200元 | 5.5200元 |
| 2026-01-23 | 5.4700元 | 5.4700元 |
| 2026-01-22 | 5.4050元 | 5.4050元 |
| 2026-01-21 | 5.3700元 | 5.3700元 |
| 2026-01-20 | 5.3060元 | 5.3060元 |
| 2026-01-19 | 5.3270元 | 5.3270元 |
| 2026-01-16 | 5.2260元 | 5.2260元 |
| 2026-01-15 | 5.1720元 | 5.1720元 |
| 2026-01-14 | 5.1090元 | 5.1090元 |
| 2026-01-13 | 5.1250元 | 5.1250元 |
| 2026-01-12 | 5.1750元 | 5.1750元 |
| 2026-01-09 | 5.1410元 | 5.1410元 |
| 2026-01-08 | 5.1070元 | 5.1070元 |
| 2026-01-07 | 5.1580元 | 5.1580元 |
| 2026-01-06 | 5.1470元 | 5.1470元 |
| 2026-01-05 | 5.1090元 | 5.1090元 |
| 2025-12-31 | 5.0460元 | 5.0460元 |
| 2025-12-30 | 5.1210元 | 5.1210元 |
| 2025-12-29 | 5.1240元 | 5.1240元 |
| 2025-12-26 | 5.1100元 | 5.1100元 |
| 2025-12-25 | 5.1210元 | 5.1210元 |
| 2025-12-24 | 5.1280元 | 5.1280元 |
| 2025-12-23 | 5.0660元 | 5.0660元 |
| 2025-12-22 | 5.0550元 | 5.0550元 |
| 2025-12-19 | 4.9090元 | 4.9090元 |
| 2025-12-18 | 4.8890元 | 4.8890元 |
| 2025-12-17 | 4.9470元 | 4.9470元 |
| 2025-12-16 | 4.8000元 | 4.8000元 |
| 2025-12-15 | 4.9000元 | 4.9000元 |
| 2025-12-12 | 4.9460元 | 4.9460元 |
| 2025-12-11 | 4.8930元 | 4.8930元 |
| 2025-12-10 | 4.9520元 | 4.9520元 |
| 2025-12-09 | 4.9570元 | 4.9570元 |
| 2025-12-08 | 4.8930元 | 4.8930元 |
| 2025-12-05 | 4.7650元 | 4.7650元 |
| 2025-12-04 | 4.6960元 | 4.6960元 |
| 2025-12-03 | 4.6820元 | 4.6820元 |
| 2025-12-02 | 4.6960元 | 4.6960元 |
| 2025-12-01 | 4.6990元 | 4.6990元 |
| 2025-11-28 | 4.6460元 | 4.6460元 |
| 2025-11-27 | 4.6190元 | 4.6190元 |