易方达环保主题混合A (001856.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值6.2280元 (2026-04-08) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率342.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.96% (542 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合C |
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易方达环保主题混合A(001856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 6.2280元 | 6.2280元 |
| 2026-04-07 | 5.9740元 | 5.9740元 |
| 2026-04-03 | 5.9240元 | 5.9240元 |
| 2026-04-02 | 5.8760元 | 5.8760元 |
| 2026-04-01 | 5.9720元 | 5.9720元 |
| 2026-03-31 | 5.8610元 | 5.8610元 |
| 2026-03-30 | 6.0030元 | 6.0030元 |
| 2026-03-27 | 5.9400元 | 5.9400元 |
| 2026-03-26 | 5.8960元 | 5.8960元 |
| 2026-03-25 | 5.9870元 | 5.9870元 |
| 2026-03-24 | 5.8310元 | 5.8310元 |
| 2026-03-23 | 5.7340元 | 5.7340元 |
| 2026-03-20 | 5.8930元 | 5.8930元 |
| 2026-03-19 | 5.8390元 | 5.8390元 |
| 2026-03-18 | 5.9370元 | 5.9370元 |
| 2026-03-17 | 5.8520元 | 5.8520元 |
| 2026-03-16 | 6.0110元 | 6.0110元 |
| 2026-03-13 | 6.0680元 | 6.0680元 |
| 2026-03-12 | 6.1260元 | 6.1260元 |
| 2026-03-11 | 6.1740元 | 6.1740元 |
| 2026-03-10 | 6.1250元 | 6.1250元 |
| 2026-03-09 | 5.9560元 | 5.9560元 |
| 2026-03-06 | 6.0130元 | 6.0130元 |
| 2026-03-05 | 6.0540元 | 6.0540元 |
| 2026-03-04 | 5.9620元 | 5.9620元 |
| 2026-03-03 | 5.9540元 | 5.9540元 |
| 2026-03-02 | 6.1750元 | 6.1750元 |
| 2026-02-27 | 6.1120元 | 6.1120元 |
| 2026-02-26 | 6.1140元 | 6.1140元 |
| 2026-02-25 | 6.0600元 | 6.0600元 |
| 2026-02-24 | 5.9950元 | 5.9950元 |
| 2026-02-13 | 5.7730元 | 5.7730元 |
| 2026-02-12 | 5.9210元 | 5.9210元 |
| 2026-02-11 | 5.8310元 | 5.8310元 |
| 2026-02-10 | 5.7800元 | 5.7800元 |
| 2026-02-09 | 5.7330元 | 5.7330元 |
| 2026-02-06 | 5.5550元 | 5.5550元 |
| 2026-02-05 | 5.4970元 | 5.4970元 |
| 2026-02-04 | 5.6720元 | 5.6720元 |
| 2026-02-03 | 5.6090元 | 5.6090元 |
| 2026-02-02 | 5.4280元 | 5.4280元 |
| 2026-01-30 | 5.6070元 | 5.6070元 |
| 2026-01-29 | 5.6240元 | 5.6240元 |
| 2026-01-28 | 5.6800元 | 5.6800元 |
| 2026-01-27 | 5.5760元 | 5.5760元 |
| 2026-01-26 | 5.5200元 | 5.5200元 |
| 2026-01-23 | 5.4700元 | 5.4700元 |
| 2026-01-22 | 5.4050元 | 5.4050元 |
| 2026-01-21 | 5.3700元 | 5.3700元 |
| 2026-01-20 | 5.3060元 | 5.3060元 |