易方达环保主题混合A (001856.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.7540元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率342.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.50% (589 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合C |
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易方达环保主题混合A(001856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 7.7540元 | 7.7540元 |
| 2026-06-05 | 8.0500元 | 8.0500元 |
| 2026-06-04 | 8.2950元 | 8.2950元 |
| 2026-06-03 | 8.1860元 | 8.1860元 |
| 2026-06-02 | 8.0990元 | 8.0990元 |
| 2026-06-01 | 7.8350元 | 7.8350元 |
| 2026-05-29 | 8.0690元 | 8.0690元 |
| 2026-05-28 | 8.2770元 | 8.2770元 |
| 2026-05-27 | 8.1110元 | 8.1110元 |
| 2026-05-26 | 8.1280元 | 8.1280元 |
| 2026-05-25 | 8.1320元 | 8.1320元 |
| 2026-05-22 | 7.9560元 | 7.9560元 |
| 2026-05-21 | 7.6070元 | 7.6070元 |
| 2026-05-20 | 7.8390元 | 7.8390元 |
| 2026-05-19 | 7.7740元 | 7.7740元 |
| 2026-05-18 | 7.7060元 | 7.7060元 |
| 2026-05-15 | 7.6110元 | 7.6110元 |
| 2026-05-14 | 7.7720元 | 7.7720元 |
| 2026-05-13 | 7.8360元 | 7.8360元 |
| 2026-05-12 | 7.6240元 | 7.6240元 |
| 2026-05-11 | 7.5700元 | 7.5700元 |
| 2026-05-08 | 7.4010元 | 7.4010元 |
| 2026-05-07 | 7.4050元 | 7.4050元 |
| 2026-05-06 | 7.2820元 | 7.2820元 |
| 2026-04-30 | 7.0570元 | 7.0570元 |
| 2026-04-29 | 7.0760元 | 7.0760元 |
| 2026-04-28 | 6.9790元 | 6.9790元 |
| 2026-04-27 | 7.0290元 | 7.0290元 |
| 2026-04-24 | 6.9850元 | 6.9850元 |
| 2026-04-23 | 7.0240元 | 7.0240元 |
| 2026-04-22 | 7.0420元 | 7.0420元 |
| 2026-04-21 | 6.8390元 | 6.8390元 |
| 2026-04-20 | 6.7510元 | 6.7510元 |
| 2026-04-17 | 6.7450元 | 6.7450元 |
| 2026-04-16 | 6.6240元 | 6.6240元 |
| 2026-04-15 | 6.4700元 | 6.4700元 |
| 2026-04-14 | 6.5210元 | 6.5210元 |
| 2026-04-13 | 6.4080元 | 6.4080元 |
| 2026-04-10 | 6.3550元 | 6.3550元 |
| 2026-04-09 | 6.2830元 | 6.2830元 |
| 2026-04-08 | 6.2280元 | 6.2280元 |
| 2026-04-07 | 5.9740元 | 5.9740元 |
| 2026-04-03 | 5.9240元 | 5.9240元 |
| 2026-04-02 | 5.8760元 | 5.8760元 |
| 2026-04-01 | 5.9720元 | 5.9720元 |
| 2026-03-31 | 5.8610元 | 5.8610元 |
| 2026-03-30 | 6.0030元 | 6.0030元 |
| 2026-03-27 | 5.9400元 | 5.9400元 |
| 2026-03-26 | 5.8960元 | 5.8960元 |
| 2026-03-25 | 5.9870元 | 5.9870元 |