易方达环保主题混合A (001856.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值7.3500元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率24.38% (481 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合C |
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易方达环保主题混合A(001856) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112.05亿 | 88.45% |
| (其中) 股票 | 112.05亿 | 88.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 225.80万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 225.80万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.54亿 | 10.68% |
| 4 | 其他资产 | 1.07亿 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 105.67亿 | 83.42% |
| 批发和零售业 | 2.39亿 | 1.89% |
| 综合 | 2.17亿 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.19亿 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,208.39万 | 0.49% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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