易方达环保主题混合A (001856.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.5550元 (2026-02-06) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率342.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.85% (724 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合C |
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易方达环保主题混合A(001856) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.28亿 | 85.46% |
| (其中) 股票 | 31.28亿 | 85.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.52亿 | 12.35% |
| 3 | 其他资产 | 8,030.35万 | 2.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.87亿 | 70.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.18亿 | 8.69% |
| 采矿业 | 2.22亿 | 6.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.60万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 29.88万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.70万 | 0.007% |
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