易方达环保主题混合A (001856.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.5550元 (2026-02-06) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率342.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.85% (671 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达环保主题混合C |
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易方达环保主题混合A(001856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,195.35万元 | 1.20% | 365.89万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,425.43万元 | 1.20% | 1,070.90万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,277.68万元 | 1.20% | 546.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |