前海开源沪港深蓝筹精选混合A (001837.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0462元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6008 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0462元 | 1.2072元 |
| 2026-07-16 | 1.0944元 | 1.2554元 |
| 2026-07-15 | 1.1140元 | 1.2750元 |
| 2026-07-14 | 1.1027元 | 1.2637元 |
| 2026-07-13 | 1.0859元 | 1.2469元 |
| 2026-07-10 | 1.1065元 | 1.2675元 |
| 2026-07-09 | 1.1458元 | 1.3068元 |
| 2026-07-08 | 1.1065元 | 1.2675元 |
| 2026-07-07 | 1.1052元 | 1.2662元 |
| 2026-07-06 | 1.1137元 | 1.2747元 |
| 2026-07-03 | 1.1009元 | 1.2619元 |
| 2026-07-02 | 1.0860元 | 1.2470元 |
| 2026-07-01 | 1.1130元 | 1.2740元 |
| 2026-06-30 | 1.1210元 | 1.2820元 |
| 2026-06-29 | 1.1121元 | 1.2731元 |
| 2026-06-26 | 1.0723元 | 1.2333元 |
| 2026-06-25 | 1.0921元 | 1.2531元 |
| 2026-06-24 | 1.0925元 | 1.2535元 |
| 2026-06-23 | 1.0726元 | 1.2336元 |
| 2026-06-22 | 1.0945元 | 1.2555元 |
| 2026-06-18 | 1.0935元 | 1.2545元 |
| 2026-06-17 | 1.0977元 | 1.2587元 |
| 2026-06-16 | 1.0841元 | 1.2451元 |
| 2026-06-15 | 1.0963元 | 1.2573元 |
| 2026-06-12 | 1.0854元 | 1.2464元 |
| 2026-06-11 | 1.0631元 | 1.2241元 |
| 2026-06-10 | 1.0573元 | 1.2183元 |
| 2026-06-09 | 1.0704元 | 1.2314元 |
| 2026-06-08 | 1.0549元 | 1.2159元 |
| 2026-06-05 | 1.0842元 | 1.2452元 |
| 2026-06-04 | 1.1193元 | 1.2803元 |
| 2026-06-03 | 1.1317元 | 1.2927元 |
| 2026-06-02 | 1.1318元 | 1.2928元 |
| 2026-06-01 | 1.1114元 | 1.2724元 |
| 2026-05-29 | 1.1195元 | 1.2805元 |
| 2026-05-28 | 1.1221元 | 1.2831元 |
| 2026-05-27 | 1.1363元 | 1.2973元 |
| 2026-05-26 | 1.1511元 | 1.3121元 |
| 2026-05-25 | 1.1660元 | 1.3270元 |
| 2026-05-22 | 1.1513元 | 1.3123元 |
| 2026-05-21 | 1.1410元 | 1.3020元 |
| 2026-05-20 | 1.1637元 | 1.3247元 |
| 2026-05-19 | 1.1526元 | 1.3136元 |
| 2026-05-18 | 1.1441元 | 1.3051元 |
| 2026-05-15 | 1.1581元 | 1.3191元 |
| 2026-05-14 | 1.1719元 | 1.3329元 |
| 2026-05-13 | 1.2024元 | 1.3634元 |
| 2026-05-12 | 1.2002元 | 1.3612元 |
| 2026-05-11 | 1.2067元 | 1.3677元 |
| 2026-05-08 | 1.2030元 | 1.3640元 |