前海开源沪港深蓝筹精选混合A (001837.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0842元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率221.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6412 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0842元 | 1.2452元 |
| 2026-06-04 | 1.1193元 | 1.2803元 |
| 2026-06-03 | 1.1317元 | 1.2927元 |
| 2026-06-02 | 1.1318元 | 1.2928元 |
| 2026-06-01 | 1.1114元 | 1.2724元 |
| 2026-05-29 | 1.1195元 | 1.2805元 |
| 2026-05-28 | 1.1221元 | 1.2831元 |
| 2026-05-27 | 1.1363元 | 1.2973元 |
| 2026-05-26 | 1.1511元 | 1.3121元 |
| 2026-05-25 | 1.1660元 | 1.3270元 |
| 2026-05-22 | 1.1513元 | 1.3123元 |
| 2026-05-21 | 1.1410元 | 1.3020元 |
| 2026-05-20 | 1.1637元 | 1.3247元 |
| 2026-05-19 | 1.1526元 | 1.3136元 |
| 2026-05-18 | 1.1441元 | 1.3051元 |
| 2026-05-15 | 1.1581元 | 1.3191元 |
| 2026-05-14 | 1.1719元 | 1.3329元 |
| 2026-05-13 | 1.2024元 | 1.3634元 |
| 2026-05-12 | 1.2002元 | 1.3612元 |
| 2026-05-11 | 1.2067元 | 1.3677元 |
| 2026-05-08 | 1.2030元 | 1.3640元 |
| 2026-05-07 | 1.2142元 | 1.3752元 |
| 2026-05-06 | 1.2066元 | 1.3676元 |
| 2026-04-30 | 1.1974元 | 1.3584元 |
| 2026-04-29 | 1.2087元 | 1.3697元 |
| 2026-04-28 | 1.1897元 | 1.3507元 |
| 2026-04-27 | 1.1989元 | 1.3599元 |
| 2026-04-24 | 1.1927元 | 1.3537元 |
| 2026-04-23 | 1.1862元 | 1.3472元 |
| 2026-04-22 | 1.2166元 | 1.3776元 |
| 2026-04-21 | 1.2232元 | 1.3842元 |
| 2026-04-20 | 1.2200元 | 1.3810元 |
| 2026-04-17 | 1.2225元 | 1.3835元 |
| 2026-04-16 | 1.2307元 | 1.3917元 |
| 2026-04-15 | 1.2130元 | 1.3740元 |
| 2026-04-14 | 1.1999元 | 1.3609元 |
| 2026-04-13 | 1.1905元 | 1.3515元 |
| 2026-04-10 | 1.1933元 | 1.3543元 |
| 2026-04-09 | 1.1855元 | 1.3465元 |
| 2026-04-08 | 1.1966元 | 1.3576元 |
| 2026-04-07 | 1.1611元 | 1.3221元 |
| 2026-04-03 | 1.1667元 | 1.3277元 |
| 2026-04-02 | 1.1711元 | 1.3321元 |
| 2026-04-01 | 1.1839元 | 1.3449元 |
| 2026-03-31 | 1.1553元 | 1.3163元 |
| 2026-03-30 | 1.1699元 | 1.3309元 |
| 2026-03-27 | 1.1612元 | 1.3222元 |
| 2026-03-26 | 1.1489元 | 1.3099元 |
| 2026-03-25 | 1.1561元 | 1.3171元 |
| 2026-03-24 | 1.1491元 | 1.3101元 |