融通跨界成长灵活配置混合 (001830.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙基金类型混合型成立日期2015-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4940元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-26) 持仓换手率489.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5101 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通跨界成长灵活配置混合C |
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融通跨界成长灵活配置混合(001830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-09-02 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-09-01 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-08-31 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-08-28 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-08-27 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-08-26 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-08-25 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-24 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-08-21 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-08-20 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-08-19 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-08-18 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-08-17 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-08-14 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-08-13 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-08-12 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-08-11 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-08-10 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-08-07 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-08-06 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-08-05 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-08-04 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-08-03 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-07-31 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-30 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-29 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-28 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-27 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-24 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-07-23 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-07-22 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-07-21 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-07-20 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-07-17 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-16 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-07-15 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-07-14 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-07-13 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-07-10 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-07-09 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-07-08 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-07-07 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-06 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-07-03 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-07-02 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-07-01 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-06-30 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-06-29 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-26 | 1.7050元 | 1.7050元 |