融通跨界成长灵活配置混合 (001830.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙基金类型混合型成立日期2015-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4940元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-26) 持仓换手率489.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5101 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通跨界成长灵活配置混合C |
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融通跨界成长灵活配置混合(001830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,114.68万 | 87.85% |
| (其中) 股票 | 1,114.68万 | 87.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.84万 | 6.37% |
| (其中) 债券 | 80.84万 | 6.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.73万 | 5.34% |
| 4 | 其他资产 | 5.59万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,114.68万 | 87.85% |
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