融通跨界成长灵活配置混合 (001830.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙基金类型混合型成立日期2015-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4940元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-26) 持仓换手率489.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5101 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通跨界成长灵活配置混合C |
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融通跨界成长灵活配置混合(001830) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 8.35万元 | 1.20% | 1.39万元 | 0.20% |
| 2026-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 21.70万元 | 1.20% | 3.62万元 | 0.20% |
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.70万元 | 1.20% | 1.95万元 | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 21.67万元 | 1.20% | 3.61万元 | 0.20% |