融通跨界成长灵活配置混合 (001830.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙基金类型混合型成立日期2015-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4940元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-26) 持仓换手率489.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5101 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通跨界成长灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通跨界成长灵活配置混合(001830) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.78元 | 1,182.76万 | 664.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.79元 | 1,184.32万 | 662.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.22元 | 1,647.13万 | 743.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.95元 | 1,586.29万 | 814.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 1,902.71万 | 983.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.94元 | 2,013.51万 | 1,037.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 1,872.84万 | 1,005.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.93元 | 1,933.57万 | 1,000.81万元 | -- |