富国研究优选沪港深灵活配置混合A (001827.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理闫伟基金类型混合型成立日期2016-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9030元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率494.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (1959 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-09-10 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-09-09 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-09-08 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-09-07 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-09-04 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-09-03 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-09-02 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-09-01 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-08-31 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-08-28 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-08-27 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-08-26 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-08-25 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-08-24 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-08-21 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2026-08-20 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-08-19 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-08-18 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-08-17 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2026-08-14 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-08-13 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-08-12 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-08-11 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-08-10 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-08-07 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-08-06 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-08-05 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-08-04 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-08-03 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-07-31 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-07-30 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-07-29 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-07-28 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-07-27 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-07-24 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-07-23 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-07-22 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-07-21 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-07-20 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-07-17 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-07-16 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-07-15 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-07-14 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-07-13 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-07-10 | 3.4530元 | 3.4530元 |
| 2026-07-09 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-07-08 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-07-07 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2026-07-06 | 3.4380元 | 3.4380元 |