富国研究优选沪港深灵活配置混合A (001827.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6640元 (2026-01-26) 基金经理闫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率247.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2574 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.62元 | 7,322.91万 | 2,800.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.75元 | 7,977.17万 | 2,899.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.20元 | 7,081.75万 | 3,218.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.18元 | 7,299.05万 | 3,342.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.01元 | 7,052.42万 | 3,513.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.17元 | 7,961.77万 | 3,677.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.92元 | 7,119.54万 | 3,704.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,533.59万 | 3,785.72万元 | -- |