富国研究优选沪港深灵活配置混合A (001827.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6740元 (2026-01-22) 基金经理闫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率247.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% (2546 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-01-21 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-01-20 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-01-19 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-01-16 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-01-15 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-01-14 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-01-13 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-01-12 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-01-09 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-01-08 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-01-07 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-01-06 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-01-05 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2025-12-31 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2025-12-30 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2025-12-29 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2025-12-26 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2025-12-25 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2025-12-24 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2025-12-23 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2025-12-22 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2025-12-19 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2025-12-18 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2025-12-17 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2025-12-16 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2025-12-15 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2025-12-12 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2025-12-11 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2025-12-10 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2025-12-09 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2025-12-08 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2025-12-05 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2025-12-04 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2025-12-03 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2025-12-02 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2025-12-01 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2025-11-28 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2025-11-27 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2025-11-26 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2025-11-25 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2025-11-24 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2025-11-21 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2025-11-20 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2025-11-19 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2025-11-18 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2025-11-17 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2025-11-14 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2025-11-13 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2025-11-12 | 2.6170元 | 2.6170元 |