富国研究优选沪港深灵活配置混合A (001827.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6350元 (2026-03-09) 基金经理闫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率247.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% (2413 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-03-06 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-03-05 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-03-04 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-03-03 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-03-02 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-02-27 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-02-26 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-02-25 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-02-24 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-02-13 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-02-12 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-02-11 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-02-10 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-02-09 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-02-06 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-02-05 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-02-04 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-02-03 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-02-02 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-01-30 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-01-29 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-01-28 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-01-27 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-01-26 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-01-23 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-01-22 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-01-21 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-01-20 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-01-19 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-01-16 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-01-15 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-01-14 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-01-13 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-01-12 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-01-09 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-01-08 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-01-07 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-01-06 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-01-05 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2025-12-31 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2025-12-30 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2025-12-29 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2025-12-26 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2025-12-25 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2025-12-24 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2025-12-23 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2025-12-22 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2025-12-19 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2025-12-18 | 2.5850元 | 2.5850元 |