富国研究优选沪港深灵活配置混合A (001827.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理闫伟基金类型混合型成立日期2016-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4530元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.73% (1947 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.4530元 | 3.4530元 |
| 2026-07-09 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-07-08 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-07-07 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2026-07-06 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2026-07-03 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2026-07-02 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-07-01 | 3.9130元 | 3.9130元 |
| 2026-06-30 | 4.0410元 | 4.0410元 |
| 2026-06-29 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2026-06-26 | 3.8780元 | 3.8780元 |
| 2026-06-25 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2026-06-24 | 3.8600元 | 3.8600元 |
| 2026-06-23 | 3.7690元 | 3.7690元 |
| 2026-06-22 | 3.9290元 | 3.9290元 |
| 2026-06-18 | 3.8700元 | 3.8700元 |
| 2026-06-17 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2026-06-16 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2026-06-15 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-06-12 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2026-06-11 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-06-10 | 3.3780元 | 3.3780元 |
| 2026-06-09 | 3.5010元 | 3.5010元 |
| 2026-06-08 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2026-06-05 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2026-06-04 | 3.5510元 | 3.5510元 |
| 2026-06-03 | 3.4880元 | 3.4880元 |
| 2026-06-02 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2026-06-01 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-05-29 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2026-05-28 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2026-05-27 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2026-05-26 | 3.3630元 | 3.3630元 |
| 2026-05-25 | 3.4010元 | 3.4010元 |
| 2026-05-22 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2026-05-21 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-05-20 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2026-05-19 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2026-05-18 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-05-15 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-05-14 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2026-05-13 | 3.3170元 | 3.3170元 |
| 2026-05-12 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-05-11 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2026-05-08 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-05-07 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2026-05-06 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-04-30 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-04-29 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2026-04-28 | 2.9290元 | 2.9290元 |