富国研究优选沪港深灵活配置混合A (001827.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6640元 (2026-01-26) 基金经理闫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率247.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2566 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.36万元 | 1.20% | 7.06万元 | 0.20% |
| 2025-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 87.25万元 | 1.20% | 14.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 44.45万元 | 1.20% | 7.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |