富国研究优选沪港深灵活配置混合A (001827.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理闫伟基金类型混合型成立日期2016-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9030元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率494.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (1959 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,082.75万 | 90.20% |
| (其中) 股票 | 9,082.75万 | 90.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.00万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 9.00万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 762.64万 | 7.57% |
| 4 | 其他资产 | 215.65万 | 2.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,697.72万 | 76.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 941.37万 | 9.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.41%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 443.66万 | 4.41% |
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