富国研究优选沪港深灵活配置混合A (001827.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理闫伟基金类型混合型成立日期2016-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4530元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.73% (1863 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,236.70万 | 92.63% |
| (其中) 股票 | 6,236.70万 | 92.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 445.65万 | 6.62% |
| 3 | 其他资产 | 50.73万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,599.92万 | 68.32% |
| 采矿业 | 501.01万 | 7.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.88万 | 5.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.61%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 299.14万 | 4.44% |
| 非日常生活消费品 | 231.16万 | 3.43% |
| 房地产 | 151.73万 | 2.25% |
| 工业 | 99.86万 | 1.48% |
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