富国研究优选沪港深灵活配置混合A (001827.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6320元 (2026-03-13) 基金经理闫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率247.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2431 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,860.79万 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 6,860.79万 | 91.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 595.24万 | 7.96% |
| 3 | 其他资产 | 26.20万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,477.50万 | 46.48% |
| 采矿业 | 430.46万 | 5.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420.22万 | 5.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.85%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 699.44万 | 9.35% |
| 非日常生活消费品 | 599.76万 | 8.02% |
| 工业 | 325.16万 | 4.35% |
| 医疗保健 | 285.33万 | 3.81% |
| 金融 | 229.49万 | 3.07% |
| 原材料 | 226.82万 | 3.03% |
| 日常消费品 | 110.58万 | 1.48% |
| 信息技术 | 56.04万 | 0.75% |
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