华泰柏瑞激励动力混合A (001815.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2015-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8650元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (2015 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞激励动力混合C |
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华泰柏瑞激励动力混合A(001815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8650元 | 3.4060元 |
| 2026-07-09 | 3.0230元 | 3.5640元 |
| 2026-07-08 | 2.8720元 | 3.4130元 |
| 2026-07-07 | 2.9200元 | 3.4610元 |
| 2026-07-06 | 2.9250元 | 3.4660元 |
| 2026-07-03 | 2.9820元 | 3.5230元 |
| 2026-07-02 | 2.9990元 | 3.5400元 |
| 2026-07-01 | 3.2130元 | 3.7540元 |
| 2026-06-30 | 3.3160元 | 3.8570元 |
| 2026-06-29 | 3.2300元 | 3.7710元 |
| 2026-06-26 | 3.2620元 | 3.8030元 |
| 2026-06-25 | 3.4370元 | 3.9780元 |
| 2026-06-24 | 3.3000元 | 3.8410元 |
| 2026-06-23 | 3.1760元 | 3.7170元 |
| 2026-06-22 | 3.2960元 | 3.8370元 |
| 2026-06-18 | 3.2410元 | 3.7820元 |
| 2026-06-17 | 3.1330元 | 3.6740元 |
| 2026-06-16 | 3.0420元 | 3.5830元 |
| 2026-06-15 | 2.9670元 | 3.5080元 |
| 2026-06-12 | 2.7680元 | 3.3090元 |
| 2026-06-11 | 2.7900元 | 3.3310元 |
| 2026-06-10 | 2.7660元 | 3.3070元 |
| 2026-06-09 | 2.8480元 | 3.3890元 |
| 2026-06-08 | 2.7190元 | 3.2600元 |
| 2026-06-05 | 2.8150元 | 3.3560元 |
| 2026-06-04 | 2.8830元 | 3.4240元 |
| 2026-06-03 | 2.8270元 | 3.3680元 |
| 2026-06-02 | 2.7570元 | 3.2980元 |
| 2026-06-01 | 2.6640元 | 3.2050元 |
| 2026-05-29 | 2.7930元 | 3.3340元 |
| 2026-05-28 | 2.8870元 | 3.4280元 |
| 2026-05-27 | 2.7960元 | 3.3370元 |
| 2026-05-26 | 2.8130元 | 3.3540元 |
| 2026-05-25 | 2.8530元 | 3.3940元 |
| 2026-05-22 | 2.7570元 | 3.2980元 |
| 2026-05-21 | 2.6250元 | 3.1660元 |
| 2026-05-20 | 2.7650元 | 3.3060元 |
| 2026-05-19 | 2.7280元 | 3.2690元 |
| 2026-05-18 | 2.7150元 | 3.2560元 |
| 2026-05-15 | 2.6610元 | 3.2020元 |
| 2026-05-14 | 2.7450元 | 3.2860元 |
| 2026-05-13 | 2.7830元 | 3.3240元 |
| 2026-05-12 | 2.7150元 | 3.2560元 |
| 2026-05-11 | 2.6830元 | 3.2240元 |
| 2026-05-08 | 2.6130元 | 3.1540元 |
| 2026-05-07 | 2.5770元 | 3.1180元 |
| 2026-05-06 | 2.4780元 | 3.0190元 |
| 2026-04-30 | 2.4130元 | 2.9540元 |
| 2026-04-29 | 2.4170元 | 2.9580元 |
| 2026-04-28 | 2.3920元 | 2.9330元 |