华泰柏瑞激励动力混合A (001815.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2015-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4400元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率560.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2144 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞激励动力混合C |
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华泰柏瑞激励动力混合A(001815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.4400元 | 2.9810元 |
| 2026-08-27 | 2.4690元 | 3.0100元 |
| 2026-08-26 | 2.3930元 | 2.9340元 |
| 2026-08-25 | 2.3770元 | 2.9180元 |
| 2026-08-24 | 2.3890元 | 2.9300元 |
| 2026-08-21 | 2.4310元 | 2.9720元 |
| 2026-08-20 | 2.4240元 | 2.9650元 |
| 2026-08-19 | 2.3960元 | 2.9370元 |
| 2026-08-18 | 2.5790元 | 3.1200元 |
| 2026-08-17 | 2.5780元 | 3.1190元 |
| 2026-08-14 | 2.4550元 | 2.9960元 |
| 2026-08-13 | 2.4210元 | 2.9620元 |
| 2026-08-12 | 2.4510元 | 2.9920元 |
| 2026-08-11 | 2.3990元 | 2.9400元 |
| 2026-08-10 | 2.4380元 | 2.9790元 |
| 2026-08-07 | 2.4400元 | 2.9810元 |
| 2026-08-06 | 2.3800元 | 2.9210元 |
| 2026-08-05 | 2.3430元 | 2.8840元 |
| 2026-08-04 | 2.2520元 | 2.7930元 |
| 2026-08-03 | 2.1530元 | 2.6940元 |
| 2026-07-31 | 2.2330元 | 2.7740元 |
| 2026-07-30 | 2.1860元 | 2.7270元 |
| 2026-07-29 | 2.2780元 | 2.8190元 |
| 2026-07-28 | 2.3030元 | 2.8440元 |
| 2026-07-27 | 2.4660元 | 3.0070元 |
| 2026-07-24 | 2.3990元 | 2.9400元 |
| 2026-07-23 | 2.4120元 | 2.9530元 |
| 2026-07-22 | 2.4660元 | 3.0070元 |
| 2026-07-21 | 2.5130元 | 3.0540元 |
| 2026-07-20 | 2.3600元 | 2.9010元 |
| 2026-07-17 | 2.4310元 | 2.9720元 |
| 2026-07-16 | 2.5990元 | 3.1400元 |
| 2026-07-15 | 2.7110元 | 3.2520元 |
| 2026-07-14 | 2.7950元 | 3.3360元 |
| 2026-07-13 | 2.7060元 | 3.2470元 |
| 2026-07-10 | 2.8650元 | 3.4060元 |
| 2026-07-09 | 3.0230元 | 3.5640元 |
| 2026-07-08 | 2.8720元 | 3.4130元 |
| 2026-07-07 | 2.9200元 | 3.4610元 |
| 2026-07-06 | 2.9250元 | 3.4660元 |
| 2026-07-03 | 2.9820元 | 3.5230元 |
| 2026-07-02 | 2.9990元 | 3.5400元 |
| 2026-07-01 | 3.2130元 | 3.7540元 |
| 2026-06-30 | 3.3160元 | 3.8570元 |
| 2026-06-29 | 3.2300元 | 3.7710元 |
| 2026-06-26 | 3.2620元 | 3.8030元 |
| 2026-06-25 | 3.4370元 | 3.9780元 |
| 2026-06-24 | 3.3000元 | 3.8410元 |
| 2026-06-23 | 3.1760元 | 3.7170元 |
| 2026-06-22 | 3.2960元 | 3.8370元 |