华泰柏瑞激励动力混合A (001815.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2015-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6610元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率565.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2255 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞激励动力混合C |
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华泰柏瑞激励动力混合A(001815) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.09元 | 8,774.69万 | 4,204.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.11元 | 1.01亿 | 4,784.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.25元 | 1.17亿 | 5,200.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.87元 | 1.12亿 | 5,989.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 1.22亿 | 6,390.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.91元 | 1.28亿 | 6,706.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.87元 | 1.33亿 | 7,104.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 1.31亿 | 8,142.01万元 | -- |