华泰柏瑞激励动力混合A (001815.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2015-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6610元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率565.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2255 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞激励动力混合C |
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华泰柏瑞激励动力混合A(001815) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,476.71万 | 69.59% |
| (其中) 股票 | 9,476.71万 | 69.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,646.50万 | 26.78% |
| 3 | 其他资产 | 495.18万 | 3.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,506.25万 | 47.78% |
| 采矿业 | 1,729.04万 | 12.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444.43万 | 3.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 318.06万 | 2.34% |
| 建筑业 | 274.69万 | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.73万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94.52万 | 0.69% |
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