华泰柏瑞激励动力混合A (001815.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2015-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4400元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率560.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2144 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞激励动力混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞激励动力混合A(001815) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 85.37% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 85.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.40万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 12.40万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,421.31万 | 14.01% |
| 4 | 其他资产 | 95.11万 | 0.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 79.96% |
| 批发和零售业 | 477.03万 | 2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459.32万 | 2.66% |
加载中......