华泰柏瑞激励动力混合A (001815.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2015-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6610元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率565.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2241 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞激励动力混合C |
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华泰柏瑞激励动力混合A(001815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.6610元 | 3.2020元 |
| 2026-05-14 | 2.7450元 | 3.2860元 |
| 2026-05-13 | 2.7830元 | 3.3240元 |
| 2026-05-12 | 2.7150元 | 3.2560元 |
| 2026-05-11 | 2.6830元 | 3.2240元 |
| 2026-05-08 | 2.6130元 | 3.1540元 |
| 2026-05-07 | 2.5770元 | 3.1180元 |
| 2026-05-06 | 2.4780元 | 3.0190元 |
| 2026-04-30 | 2.4130元 | 2.9540元 |
| 2026-04-29 | 2.4170元 | 2.9580元 |
| 2026-04-28 | 2.3920元 | 2.9330元 |
| 2026-04-27 | 2.4460元 | 2.9870元 |
| 2026-04-24 | 2.4490元 | 2.9900元 |
| 2026-04-23 | 2.4670元 | 3.0080元 |
| 2026-04-22 | 2.5220元 | 3.0630元 |
| 2026-04-21 | 2.4530元 | 2.9940元 |
| 2026-04-20 | 2.4470元 | 2.9880元 |
| 2026-04-17 | 2.4320元 | 2.9730元 |
| 2026-04-16 | 2.3670元 | 2.9080元 |
| 2026-04-15 | 2.3050元 | 2.8460元 |
| 2026-04-14 | 2.3210元 | 2.8620元 |
| 2026-04-13 | 2.2840元 | 2.8250元 |
| 2026-04-10 | 2.2710元 | 2.8120元 |
| 2026-04-09 | 2.2250元 | 2.7660元 |
| 2026-04-08 | 2.2170元 | 2.7580元 |
| 2026-04-07 | 2.1040元 | 2.6450元 |
| 2026-04-03 | 2.0920元 | 2.6330元 |
| 2026-04-02 | 2.0920元 | 2.6330元 |
| 2026-04-01 | 2.1270元 | 2.6680元 |
| 2026-03-31 | 2.0870元 | 2.6280元 |
| 2026-03-30 | 2.1280元 | 2.6690元 |
| 2026-03-27 | 2.1200元 | 2.6610元 |
| 2026-03-26 | 2.1070元 | 2.6480元 |
| 2026-03-25 | 2.1390元 | 2.6800元 |
| 2026-03-24 | 2.1030元 | 2.6440元 |
| 2026-03-23 | 2.0630元 | 2.6040元 |
| 2026-03-20 | 2.1180元 | 2.6590元 |
| 2026-03-19 | 2.1270元 | 2.6680元 |
| 2026-03-18 | 2.1920元 | 2.7330元 |
| 2026-03-17 | 2.1570元 | 2.6980元 |
| 2026-03-16 | 2.2080元 | 2.7490元 |
| 2026-03-13 | 2.2360元 | 2.7770元 |
| 2026-03-12 | 2.2720元 | 2.8130元 |
| 2026-03-11 | 2.3010元 | 2.8420元 |
| 2026-03-10 | 2.3190元 | 2.8600元 |
| 2026-03-09 | 2.2740元 | 2.8150元 |
| 2026-03-06 | 2.3060元 | 2.8470元 |
| 2026-03-05 | 2.3220元 | 2.8630元 |
| 2026-03-04 | 2.3100元 | 2.8510元 |
| 2026-03-03 | 2.3180元 | 2.8590元 |