华泰柏瑞激励动力混合A (001815.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2015-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8650元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (1976 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞激励动力混合C |
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华泰柏瑞激励动力混合A(001815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 126.27万元 | 1.20% | 21.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 238.46万元 | 1.20% | 39.74万元 | 0.20% |