中欧潜力价值灵活配置混合A (001810.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7215元 (2026-01-14) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 持仓换手率311.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (1981 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合C |
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.35元 | 7.72亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.88元 | 9.35亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.90元 | 10.05亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.83元 | 12.40亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.88元 | 15.42亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.70元 | 14.45亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.28亿 | 9.06亿元 | -- |