中欧潜力价值灵活配置混合A (001810.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2015-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6819元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率248.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (2332 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合C |
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.70亿 | 89.04% |
| (其中) 股票 | 22.70亿 | 89.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.48亿 | 9.72% |
| 3 | 其他资产 | 3,155.12万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.33亿 | 48.36% |
| 金融业 | 4.16亿 | 16.30% |
| 采矿业 | 3.83亿 | 15.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.14亿 | 8.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,485.97万 | 0.98% |
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