中欧潜力价值灵活配置混合A (001810.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7399元 (2026-01-16) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 持仓换手率311.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (2041 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合C |
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.50亿 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 10.50亿 | 93.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,033.35万 | 3.58% |
| (其中) 债券 | 4,033.35万 | 3.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,679.11万 | 3.26% |
| 4 | 其他资产 | 86.48万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.01亿 | 62.10% |
| 金融业 | 2.02亿 | 17.95% |
| 采矿业 | 1.32亿 | 11.69% |
| 租赁和商务服务业 | 1,516.09万 | 1.34% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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