中欧潜力价值灵活配置混合A (001810.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2015-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6353元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率248.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (2268 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合C |
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,523.33万元 | 1.20% | 253.89万元 | 0.20% |
| 2025-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 786.09万元 | 1.20% | 131.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,929.46万元 | 1.20% | 321.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,069.42万元 | 1.20% | 178.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |