中欧潜力价值灵活配置混合A (001810.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2015-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3967元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率248.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2993 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合C |
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.3967元 | 2.5784元 |
| 2026-06-17 | 2.4375元 | 2.6192元 |
| 2026-06-16 | 2.4076元 | 2.5893元 |
| 2026-06-15 | 2.4366元 | 2.6183元 |
| 2026-06-12 | 2.3678元 | 2.5495元 |
| 2026-06-11 | 2.3331元 | 2.5148元 |
| 2026-06-10 | 2.3662元 | 2.5479元 |
| 2026-06-09 | 2.4023元 | 2.5840元 |
| 2026-06-08 | 2.3766元 | 2.5583元 |
| 2026-06-05 | 2.4156元 | 2.5973元 |
| 2026-06-04 | 2.4393元 | 2.6210元 |
| 2026-06-03 | 2.4610元 | 2.6427元 |
| 2026-06-02 | 2.4910元 | 2.6727元 |
| 2026-06-01 | 2.4944元 | 2.6761元 |
| 2026-05-29 | 2.4992元 | 2.6809元 |
| 2026-05-28 | 2.4986元 | 2.6803元 |
| 2026-05-27 | 2.4927元 | 2.6744元 |
| 2026-05-26 | 2.5300元 | 2.7117元 |
| 2026-05-25 | 2.5138元 | 2.6955元 |
| 2026-05-22 | 2.4808元 | 2.6625元 |
| 2026-05-21 | 2.4620元 | 2.6437元 |
| 2026-05-20 | 2.5063元 | 2.6880元 |
| 2026-05-19 | 2.5173元 | 2.6990元 |
| 2026-05-18 | 2.5287元 | 2.7104元 |
| 2026-05-15 | 2.5940元 | 2.7757元 |
| 2026-05-14 | 2.6347元 | 2.8164元 |
| 2026-05-13 | 2.6729元 | 2.8546元 |
| 2026-05-12 | 2.6741元 | 2.8558元 |
| 2026-05-11 | 2.6863元 | 2.8680元 |
| 2026-05-08 | 2.6793元 | 2.8610元 |
| 2026-05-07 | 2.7011元 | 2.8828元 |
| 2026-05-06 | 2.7192元 | 2.9009元 |
| 2026-04-30 | 2.6819元 | 2.8636元 |
| 2026-04-29 | 2.6981元 | 2.8798元 |
| 2026-04-28 | 2.6515元 | 2.8332元 |
| 2026-04-27 | 2.6353元 | 2.8170元 |
| 2026-04-24 | 2.6682元 | 2.8499元 |
| 2026-04-23 | 2.6695元 | 2.8512元 |
| 2026-04-22 | 2.6820元 | 2.8637元 |
| 2026-04-21 | 2.6900元 | 2.8717元 |
| 2026-04-20 | 2.6641元 | 2.8458元 |
| 2026-04-17 | 2.6592元 | 2.8409元 |
| 2026-04-16 | 2.7056元 | 2.8873元 |
| 2026-04-15 | 2.6778元 | 2.8595元 |
| 2026-04-14 | 2.6854元 | 2.8671元 |
| 2026-04-13 | 2.6829元 | 2.8646元 |
| 2026-04-10 | 2.6995元 | 2.8812元 |
| 2026-04-09 | 2.6927元 | 2.8744元 |
| 2026-04-08 | 2.7048元 | 2.8865元 |
| 2026-04-07 | 2.6185元 | 2.8002元 |