中欧潜力价值灵活配置混合A (001810.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8928元 (2026-02-27) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 持仓换手率311.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% (2096 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合C |
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.8928元 | 3.0745元 |
| 2026-02-26 | 2.9020元 | 3.0837元 |
| 2026-02-25 | 2.9122元 | 3.0939元 |
| 2026-02-24 | 2.8939元 | 3.0756元 |
| 2026-02-13 | 2.8452元 | 3.0269元 |
| 2026-02-12 | 2.9157元 | 3.0974元 |
| 2026-02-11 | 2.8979元 | 3.0796元 |
| 2026-02-10 | 2.8927元 | 3.0744元 |
| 2026-02-09 | 2.8953元 | 3.0770元 |
| 2026-02-06 | 2.8334元 | 3.0151元 |
| 2026-02-05 | 2.8451元 | 3.0268元 |
| 2026-02-04 | 2.8964元 | 3.0781元 |
| 2026-02-03 | 2.8339元 | 3.0156元 |
| 2026-02-02 | 2.7415元 | 2.9232元 |
| 2026-01-30 | 2.8155元 | 2.9972元 |
| 2026-01-29 | 2.8632元 | 3.0449元 |
| 2026-01-28 | 2.8436元 | 3.0253元 |
| 2026-01-27 | 2.8247元 | 3.0064元 |
| 2026-01-26 | 2.8385元 | 3.0202元 |
| 2026-01-23 | 2.7960元 | 2.9777元 |
| 2026-01-22 | 2.7924元 | 2.9741元 |
| 2026-01-21 | 2.8106元 | 2.9923元 |
| 2026-01-20 | 2.8028元 | 2.9845元 |
| 2026-01-19 | 2.7955元 | 2.9772元 |
| 2026-01-16 | 2.7399元 | 2.9216元 |
| 2026-01-15 | 2.7463元 | 2.9280元 |
| 2026-01-14 | 2.7215元 | 2.9032元 |
| 2026-01-13 | 2.7384元 | 2.9201元 |
| 2026-01-12 | 2.7075元 | 2.8892元 |
| 2026-01-09 | 2.7074元 | 2.8891元 |
| 2026-01-08 | 2.6934元 | 2.8751元 |
| 2026-01-07 | 2.7279元 | 2.9096元 |
| 2026-01-06 | 2.7304元 | 2.9121元 |
| 2026-01-05 | 2.6664元 | 2.8481元 |
| 2025-12-31 | 2.6110元 | 2.7927元 |
| 2025-12-30 | 2.5927元 | 2.7744元 |
| 2025-12-29 | 2.5768元 | 2.7585元 |
| 2025-12-26 | 2.6071元 | 2.7888元 |
| 2025-12-25 | 2.5764元 | 2.7581元 |
| 2025-12-24 | 2.5731元 | 2.7548元 |
| 2025-12-23 | 2.5568元 | 2.7385元 |
| 2025-12-22 | 2.5560元 | 2.7377元 |
| 2025-12-19 | 2.5338元 | 2.7155元 |
| 2025-12-18 | 2.5069元 | 2.6886元 |
| 2025-12-17 | 2.5115元 | 2.6932元 |
| 2025-12-16 | 2.4631元 | 2.6448元 |
| 2025-12-15 | 2.4972元 | 2.6789元 |
| 2025-12-12 | 2.4926元 | 2.6743元 |
| 2025-12-11 | 2.4531元 | 2.6348元 |
| 2025-12-10 | 2.4681元 | 2.6498元 |