中欧潜力价值灵活配置混合A (001810.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2015-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6515元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率248.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (2320 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合C |
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2.6515元 | 2.8332元 |
| 2026-04-27 | 2.6353元 | 2.8170元 |
| 2026-04-24 | 2.6682元 | 2.8499元 |
| 2026-04-23 | 2.6695元 | 2.8512元 |
| 2026-04-22 | 2.6820元 | 2.8637元 |
| 2026-04-21 | 2.6900元 | 2.8717元 |
| 2026-04-20 | 2.6641元 | 2.8458元 |
| 2026-04-17 | 2.6592元 | 2.8409元 |
| 2026-04-16 | 2.7056元 | 2.8873元 |
| 2026-04-15 | 2.6778元 | 2.8595元 |
| 2026-04-14 | 2.6854元 | 2.8671元 |
| 2026-04-13 | 2.6829元 | 2.8646元 |
| 2026-04-10 | 2.6995元 | 2.8812元 |
| 2026-04-09 | 2.6927元 | 2.8744元 |
| 2026-04-08 | 2.7048元 | 2.8865元 |
| 2026-04-07 | 2.6185元 | 2.8002元 |
| 2026-04-03 | 2.6106元 | 2.7923元 |
| 2026-04-02 | 2.6348元 | 2.8165元 |
| 2026-04-01 | 2.6480元 | 2.8297元 |
| 2026-03-31 | 2.5910元 | 2.7727元 |
| 2026-03-30 | 2.6158元 | 2.7975元 |
| 2026-03-27 | 2.6102元 | 2.7919元 |
| 2026-03-26 | 2.5903元 | 2.7720元 |
| 2026-03-25 | 2.6234元 | 2.8051元 |
| 2026-03-24 | 2.5843元 | 2.7660元 |
| 2026-03-23 | 2.5614元 | 2.7431元 |
| 2026-03-20 | 2.6080元 | 2.7897元 |
| 2026-03-19 | 2.6215元 | 2.8032元 |
| 2026-03-18 | 2.7058元 | 2.8875元 |
| 2026-03-17 | 2.7145元 | 2.8962元 |
| 2026-03-16 | 2.7319元 | 2.9136元 |
| 2026-03-13 | 2.7785元 | 2.9602元 |
| 2026-03-12 | 2.8061元 | 2.9878元 |
| 2026-03-11 | 2.8189元 | 3.0006元 |
| 2026-03-10 | 2.8025元 | 2.9842元 |
| 2026-03-09 | 2.7885元 | 2.9702元 |
| 2026-03-06 | 2.8528元 | 3.0345元 |
| 2026-03-05 | 2.8551元 | 3.0368元 |
| 2026-03-04 | 2.8217元 | 3.0034元 |
| 2026-03-03 | 2.8440元 | 3.0257元 |
| 2026-03-02 | 2.9099元 | 3.0916元 |
| 2026-02-27 | 2.8928元 | 3.0745元 |
| 2026-02-26 | 2.9020元 | 3.0837元 |
| 2026-02-25 | 2.9122元 | 3.0939元 |
| 2026-02-24 | 2.8939元 | 3.0756元 |
| 2026-02-13 | 2.8452元 | 3.0269元 |
| 2026-02-12 | 2.9157元 | 3.0974元 |
| 2026-02-11 | 2.8979元 | 3.0796元 |
| 2026-02-10 | 2.8927元 | 3.0744元 |
| 2026-02-09 | 2.8953元 | 3.0770元 |