中欧潜力价值灵活配置混合A (001810.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7384元 (2026-01-13) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 持仓换手率311.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (1981 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合C |
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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2.7384元 | 2.9201元 |
| 2026-01-12 | 2.7075元 | 2.8892元 |
| 2026-01-09 | 2.7074元 | 2.8891元 |
| 2026-01-08 | 2.6934元 | 2.8751元 |
| 2026-01-07 | 2.7279元 | 2.9096元 |
| 2026-01-06 | 2.7304元 | 2.9121元 |
| 2026-01-05 | 2.6664元 | 2.8481元 |
| 2025-12-31 | 2.6110元 | 2.7927元 |
| 2025-12-30 | 2.5927元 | 2.7744元 |
| 2025-12-29 | 2.5768元 | 2.7585元 |
| 2025-12-26 | 2.6071元 | 2.7888元 |
| 2025-12-25 | 2.5764元 | 2.7581元 |
| 2025-12-24 | 2.5731元 | 2.7548元 |
| 2025-12-23 | 2.5568元 | 2.7385元 |
| 2025-12-22 | 2.5560元 | 2.7377元 |
| 2025-12-19 | 2.5338元 | 2.7155元 |
| 2025-12-18 | 2.5069元 | 2.6886元 |
| 2025-12-17 | 2.5115元 | 2.6932元 |
| 2025-12-16 | 2.4631元 | 2.6448元 |
| 2025-12-15 | 2.4972元 | 2.6789元 |
| 2025-12-12 | 2.4926元 | 2.6743元 |
| 2025-12-11 | 2.4531元 | 2.6348元 |
| 2025-12-10 | 2.4681元 | 2.6498元 |
| 2025-12-09 | 2.4539元 | 2.6356元 |
| 2025-12-08 | 2.5033元 | 2.6850元 |
| 2025-12-05 | 2.4885元 | 2.6702元 |
| 2025-12-04 | 2.4246元 | 2.6063元 |
| 2025-12-03 | 2.3992元 | 2.5809元 |
| 2025-12-02 | 2.3867元 | 2.5684元 |
| 2025-12-01 | 2.3909元 | 2.5726元 |
| 2025-11-28 | 2.3614元 | 2.5431元 |
| 2025-11-27 | 2.3459元 | 2.5276元 |
| 2025-11-26 | 2.3449元 | 2.5266元 |
| 2025-11-25 | 2.3327元 | 2.5144元 |
| 2025-11-24 | 2.3034元 | 2.4851元 |
| 2025-11-21 | 2.3029元 | 2.4846元 |
| 2025-11-20 | 2.3662元 | 2.5479元 |
| 2025-11-19 | 2.3822元 | 2.5639元 |
| 2025-11-18 | 2.3582元 | 2.5399元 |
| 2025-11-17 | 2.3944元 | 2.5761元 |
| 2025-11-14 | 2.4292元 | 2.6109元 |
| 2025-11-13 | 2.4793元 | 2.6610元 |
| 2025-11-12 | 2.4378元 | 2.6195元 |
| 2025-11-11 | 2.4242元 | 2.6059元 |
| 2025-11-10 | 2.4507元 | 2.6324元 |
| 2025-11-07 | 2.4548元 | 2.6365元 |
| 2025-11-06 | 2.4454元 | 2.6271元 |
| 2025-11-05 | 2.3704元 | 2.5521元 |
| 2025-11-04 | 2.3709元 | 2.5526元 |
| 2025-11-03 | 2.3936元 | 2.5753元 |