中信建投智信物联网A (001809.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周紫光基金类型混合型成立日期2016-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4132元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率522.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (4970 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投智信物联网C |
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中信建投智信物联网A(001809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-07-16 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-07-15 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-07-14 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-07-13 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-07-10 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-07-09 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-07-08 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-07-07 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-07-06 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-07-03 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-07-02 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-07-01 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-06-30 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-06-29 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-26 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-06-25 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-06-24 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-06-23 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-06-22 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-06-18 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-06-17 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-06-16 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-06-15 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-06-12 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-06-11 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-10 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-06-09 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-08 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-06-05 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-06-04 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-06-03 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-06-02 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-06-01 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-05-29 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-05-28 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-05-27 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-05-26 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-05-25 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-05-22 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-05-21 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-05-20 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-05-19 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-05-18 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-05-15 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-05-14 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-05-13 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-12 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-05-11 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-08 | 1.5917元 | 1.5917元 |