中信建投智信物联网A (001809.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周紫光基金类型混合型成立日期2016-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5917元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率522.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (5195 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投智信物联网C |
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中信建投智信物联网A(001809) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1.14亿 | 9,251.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1.18亿 | 9,867.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1.41亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.40亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.54亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1.77亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 2.01亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.70亿 | 1.54亿元 | -- |