中信建投智信物联网A (001809.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3283元 (2026-01-09) 基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-04) 持仓换手率637.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (5788 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投智信物联网C |
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中信建投智信物联网A(001809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 154.48万元 | 1.20% | 25.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 388.38万元 | 1.20% | 64.73万元 | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 199.85万元 | 1.20% | 33.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |