中信建投智信物联网A (001809.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4479元 (2026-01-15) 基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-04) 持仓换手率637.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (5366 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投智信物联网C |
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中信建投智信物联网A(001809) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 91.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,058.56万 | 8.45% |
| 3 | 其他资产 | 65.95万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.28%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.41亿 | 57.73% |
| 制造业 | 6,856.23万 | 28.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 685.46万 | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 333.62万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 178.00万 | 0.73% |
| 综合 | 119.89万 | 0.49% |
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