中信建投智信物联网A (001809.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周紫光基金类型混合型成立日期2016-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6545元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率522.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4805 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投智信物联网C |
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中信建投智信物联网A(001809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-05-28 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-05-27 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-05-26 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-05-25 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-05-22 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-05-21 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-05-20 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-05-19 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-05-18 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-05-15 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-05-14 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-05-13 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-12 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-05-11 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-08 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-05-07 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-06 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-30 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-04-29 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-04-28 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-27 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-04-24 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-23 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-04-22 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-21 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-20 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-17 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-16 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-04-15 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-14 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-04-13 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-10 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-09 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-08 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-04-07 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-03 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-02 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-01 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-31 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-03-30 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-27 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-03-26 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-25 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-24 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-23 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-20 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-19 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-18 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-03-17 | 1.2977元 | 1.2977元 |