中信建投智信物联网A (001809.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3828元 (2026-03-11) 基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-04) 持仓换手率637.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5639 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投智信物联网C |
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中信建投智信物联网A(001809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-03-10 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-03-09 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-03-06 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-03-05 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-03-04 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-03 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-03-02 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-02-27 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-02-26 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-02-25 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-02-24 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-02-13 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-02-12 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-02-11 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-02-10 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-02-09 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-02-06 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-02-05 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-02-04 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-02-03 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-02-02 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-01-30 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-01-29 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-01-28 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-01-27 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-01-26 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-01-23 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-01-22 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-01-21 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-01-20 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-01-19 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-01-16 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-01-15 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-01-14 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-13 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-01-12 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-01-09 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-08 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-07 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-06 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-05 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-31 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-30 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-29 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |