泰康新回报灵活配置混合A (001798.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陈怡基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5434元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率382.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (4678 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新回报灵活配置混合C |
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泰康新回报灵活配置混合A(001798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-07-16 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-07-15 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-07-14 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-07-13 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-07-10 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-07-09 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-07-08 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-07-07 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-07-06 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-07-03 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-07-02 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-07-01 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-30 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-06-29 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-26 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-06-25 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-06-24 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-06-23 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-06-22 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-06-18 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-17 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-06-16 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-15 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-06-12 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-06-11 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-06-10 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-06-09 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-06-08 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-05 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-04 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-06-03 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-06-02 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-01 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-05-29 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-05-28 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-05-27 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-05-26 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-25 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-05-22 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-05-21 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-20 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-05-19 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-05-18 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-15 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-05-14 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-05-13 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-05-12 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-05-11 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-05-08 | 1.8057元 | 1.8057元 |