泰康新回报灵活配置混合A (001798.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6506元 (2025-12-19) 基金经理陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率365.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4148 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新回报灵活配置混合C |
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泰康新回报灵活配置混合A(001798) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 37.48万元 | 1.00% | 5.62万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 97.26万元 | 1.00% | 14.59万元 | 0.15% |
| 2024-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 48.72万元 | 1.00% | 7.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 111.31万元 | 1.00% | 16.70万元 | 0.15% |