泰康新回报灵活配置混合A (001798.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6506元 (2025-12-19) 基金经理陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率365.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4202 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新回报灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康新回报灵活配置混合A(001798) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.71元 | 5,814.72万 | 3,392.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 5,601.19万 | 3,676.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 5,810.34万 | 3,815.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 8,719.21万 | 6,137.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 9,193.85万 | 6,216.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 8,536.09万 | 6,223.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,636.06万 | 6,230.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 8,928.42万 | 6,343.46万元 | -- |