泰康新回报灵活配置混合A (001798.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陈怡基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7719元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率382.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4835 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新回报灵活配置混合C |
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泰康新回报灵活配置混合A(001798) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.68元 | 5,404.36万 | 3,213.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 5,560.89万 | 3,324.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 5,814.72万 | 3,392.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 5,601.19万 | 3,676.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 5,810.34万 | 3,815.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 8,719.21万 | 6,137.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 9,193.85万 | 6,216.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 8,536.09万 | 6,223.91万元 | -- |