泰康新回报灵活配置混合A (001798.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陈怡基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8108元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率382.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (4659 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新回报灵活配置混合C |
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泰康新回报灵活配置混合A(001798) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,366.19万 | 88.37% |
| (其中) 股票 | 5,366.19万 | 88.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 312.34万 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 312.34万 | 5.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 220.00万 | 3.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 118.41万 | 1.95% |
| 5 | 其他资产 | 55.32万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,163.71万 | 68.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 534.13万 | 8.80% |
| 金融业 | 242.69万 | 4.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186.82万 | 3.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 177.48万 | 2.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.37万 | 1.01% |
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