泰康新回报灵活配置混合A (001798.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6506元 (2025-12-19) 基金经理陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率365.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4148 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新回报灵活配置混合C |
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泰康新回报灵活配置混合A(001798) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,867.51万 | 87.90% |
| (其中) 股票 | 5,867.51万 | 87.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 312.40万 | 4.68% |
| (其中) 债券 | 312.40万 | 4.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 349.89万 | 5.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 140.09万 | 2.10% |
| 5 | 其他资产 | 5.52万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,320.02万 | 64.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,067.10万 | 15.99% |
| 采矿业 | 348.48万 | 5.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 131.91万 | 1.98% |
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