泰康新回报灵活配置混合A (001798.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7761元 (2026-02-06) 基金经理陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率365.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4372 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新回报灵活配置混合C |
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泰康新回报灵活配置混合A(001798) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,487.58万 | 87.93% |
| (其中) 股票 | 5,487.58万 | 87.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 313.46万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 313.46万 | 5.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 299.94万 | 4.81% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 111.32万 | 1.78% |
| 5 | 其他资产 | 28.56万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,103.79万 | 49.73% |
| 金融业 | 1,667.52万 | 26.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629.75万 | 10.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 67.81万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.71万 | 0.30% |
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