泰康新回报灵活配置混合A (001798.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陈怡基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7719元 (2026-04-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率382.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4563 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新回报灵活配置混合C |
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泰康新回报灵活配置混合A(001798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-04-24 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-04-23 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-04-22 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-04-21 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-04-20 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-04-17 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-04-16 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-04-15 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-04-14 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-04-13 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-04-10 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-04-09 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-08 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-04-07 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-04-03 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-04-02 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-01 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-03-31 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-03-30 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-03-27 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-03-26 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-03-25 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-24 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-03-23 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-03-20 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-03-19 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-03-18 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-03-17 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-03-16 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-03-13 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-03-12 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-03-11 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-03-10 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-03-09 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-03-06 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-03-05 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-04 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-03-03 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-03-02 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-02-27 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-02-26 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-02-25 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-02-24 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-02-13 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-02-12 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-02-11 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-02-10 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-02-09 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-02-06 | 1.7761元 | 1.7761元 |