泰康新回报灵活配置混合A (001798.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陈怡基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6514元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率382.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (5125 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新回报灵活配置混合C |
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泰康新回报灵活配置混合A(001798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-17 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-06-16 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-15 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-06-12 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-06-11 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-06-10 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-06-09 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-06-08 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-05 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-04 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-06-03 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-06-02 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-01 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-05-29 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-05-28 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-05-27 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-05-26 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-25 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-05-22 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-05-21 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-20 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-05-19 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-05-18 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-15 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-05-14 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-05-13 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-05-12 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-05-11 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-05-08 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-05-07 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-06 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-04-30 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-04-29 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-04-28 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-27 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-04-24 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-04-23 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-04-22 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-04-21 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-04-20 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-04-17 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-04-16 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-04-15 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-04-14 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-04-13 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-04-10 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-04-09 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-08 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-04-07 | 1.6772元 | 1.6772元 |