泰康新回报灵活配置混合A (001798.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6506元 (2025-12-19) 基金经理陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率365.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4148 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新回报灵活配置混合C |
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泰康新回报灵活配置混合A(001798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2025-12-18 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2025-12-17 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-12-16 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2025-12-15 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-12-12 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-12-11 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2025-12-10 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-12-09 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-12-08 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2025-12-05 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-12-04 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-12-03 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2025-12-02 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-12-01 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-11-28 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2025-11-27 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2025-11-26 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2025-11-25 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2025-11-24 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2025-11-21 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2025-11-20 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-11-19 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2025-11-18 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2025-11-17 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2025-11-14 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2025-11-13 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2025-11-12 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2025-11-11 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2025-11-10 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2025-11-07 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2025-11-06 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2025-11-05 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2025-11-04 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2025-11-03 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2025-10-31 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2025-10-30 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2025-10-29 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2025-10-28 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2025-10-27 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2025-10-24 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-10-23 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-10-22 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2025-10-21 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2025-10-20 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2025-10-17 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-10-16 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-10-15 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2025-10-14 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2025-10-13 | 1.6749元 | 1.6749元 |