泰康新回报灵活配置混合A (001798.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7761元 (2026-02-06) 基金经理陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率365.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4372 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新回报灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康新回报灵活配置混合A(001798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-02-05 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-02-04 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-02-03 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-02-02 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-01-30 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-01-29 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-01-28 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-01-27 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-01-26 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-01-23 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-01-22 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-01-21 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-01-20 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-01-19 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-01-16 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-01-15 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-01-14 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-01-13 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-01-12 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-01-09 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-01-08 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-01-07 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-01-06 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-01-05 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2025-12-31 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2025-12-30 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2025-12-29 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2025-12-26 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2025-12-25 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2025-12-24 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2025-12-23 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2025-12-22 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2025-12-19 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2025-12-18 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2025-12-17 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-12-16 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2025-12-15 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-12-12 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-12-11 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2025-12-10 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-12-09 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-12-08 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2025-12-05 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-12-04 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-12-03 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2025-12-02 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-12-01 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-11-28 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2025-11-27 | 1.6059元 | 1.6059元 |